Azioni Commerzbank
CBK.DEXETRACommerzbank AG, FinanzaISIN DE000CBK1001WKN CBK100
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,2 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 6,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 99 % (da maggio 2007 a maggio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20036,89 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza42,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Commerzbank AG appartiene al settore Banche regionali (Germania) e, con una capitalizzazione di 43,14 mld €, è al 29º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 2,62 mld € (in calo del 2 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 3,12 € (in crescita del 23,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 689 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 12,7 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 11,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 55,38 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 28 % al valore equo di 55,38 €.Valutazione 86
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 10 % dal 2020.Allocazione del capitale 68
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 19,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 11 analisti).Crescita 50
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 42,60 € è considerato a buon mercato e uno sopra 79,12 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 72,39 € (modello del rendimento in eccesso) e 38,37 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 49,35 €, al 6,1 % sarebbe 64,43 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dello 0,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 38 %, netto 25 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,78 € (atteso 0,79 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,12 €−0,6 %
- Ricavi
- 13,29 mld €−0,2 %
- Utile per azione
- 3,84 €−0,7 %
- Ricavi
- 14,31 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,9 %«This increases our confidence to reach our outlook 2026, which we already raised in May and includes a targeted return on tangible equity of around 12% and a cost-income ratio of 53%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Commerzbank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- KBC GroupKBC.BR 45,86 mld €76
- Erste Group BankEBS.VI 45,25 mld €80
- Fifth Third BancorpFITB 44,1 mld €64
- DNB BankDNB.OL 43,93 mld €80
- SwedbankSWED-A.ST 42,78 mld €77
- CTBC Financial Holding2891.TW 40,76 mld €73
- Axis BankAXISBANK.NS 40,11 mld €72
- Danske BankDANSKE.CO 40 mld €76
ETF che contengono Commerzbank
Presente in 128 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 5,50 % | 0,30 % | 252,19 mln € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 2,81 % | 0,25 % | 73,23 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 1,93 % | 0,15 % | 104,39 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,50 % | 0,12 % | 141,64 mln € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 1,48 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 1,46 % | 0,15 % | 327,94 mln € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 1,33 % | 0,09 % | 596,51 mln € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 1,29 % | 0,51 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/08/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.