Azioni CTBC Financial Holding
2891.TWTAICTBC Financial Holding Co., Ltd., FinanzaISIN TW0002891009
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+75 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da maggio 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da aprile 2008 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,15 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CTBC Financial Holding Co., Ltd. appartiene al settore Banche regionali (Taiwan) e, con una capitalizzazione di 40,76 mld €, è al 31º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 2,21 mld € (in crescita dell’11,9 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 281 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,8 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 10,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,55 €, il prezzo è superiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 88
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 13,7 % all’anno dal 2020.Crescita 75
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 18,8, mediana Banche regionali 12,9, mediana storica del titolo 10,7.Valutazione 49
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 74 a 73.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,19 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,22 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,69 € (modello del rendimento in eccesso) e 1,42 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 1,41 €, al 7,8 % sarebbe 1,76 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 15 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 23 %, netto 20 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/11/2026tra 11 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/08/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,11 €−0,6 %
- Ricavi
- 6,25 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,12 €−1,7 %
- Ricavi
- 6,69 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di CTBC Financial Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fifth Third BancorpFITB 44,1 mld €64
- DNB BankDNB.OL 43,93 mld €80
- CommerzbankCBK.DE 43,14 mld €61
- SwedbankSWED-A.ST 42,78 mld €77
- Axis BankAXISBANK.NS 40,11 mld €72
- Danske BankDANSKE.CO 40 mld €76
- Skandinaviska Enskilda BankenSEB-A.ST 39,16 mld €73
- KB Financial GroupKB 37,7 mld €70
ETF che contengono CTBC Financial Holding
Presente in 58 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIQQT | 1,96 % | 0,74 % | 1,36 mld € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 1,42 % | 0,24 % | 2,86 mld € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 1,35 % | 0,25 % | 2,64 mld € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF AccWTD8 | 1,31 % | 0,46 % | 256,08 mln € |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETFQDVS | 1,13 % | 0,25 % | 2,81 mld € |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USDFYEQ | 1,10 % | 0,50 % | 247,81 mln € |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1CXZEM | 0,74 % | 0,25 % | 1,17 mld € |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,67 % | 0,30 % | 2,46 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 36,4011 TWD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 14/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.