Azioni Kotak Mahindra Bank
KOTAKBANK.NSNSEKotak Mahindra Bank Limited, FinanzaISIN INE237A01036
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 86).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 85 % (da gennaio 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)86
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kotak Mahindra Bank Limited appartiene al settore Banche regionali (India) e, con una capitalizzazione di 46,79 mld €, è al 23º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha realizzato un utile di 1,85 mld € (in calo del 12,8 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 338 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 22,7 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 28,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,02 €, il prezzo è superiore del 133 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 82
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 13,9 % all’anno dal 2021.Crescita 80
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 17,2 % all’anno fino al 2029 (stime di 33 analisti).Crescita 80
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 133 % al valore equo di 2,02 €.Valutazione 28
Spiccano soprattutto la stabilità e il momentum, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,68 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,52 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,37 € (modello del rendimento in eccesso) e 2,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 1,91 €, all’11,6 % sarebbe 2,16 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 33 %, netto 25 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 24/10/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,04 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 5,4 % dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,17 €+3,2 %
- Ricavi
- 4,61 mld €+1,2 %
- Utile per azione
- 0,20 €+5,4 %
- Ricavi
- 5,44 mld €+3,4 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Kotak Mahindra Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Truist FinancialTFC 53,96 mld €56
- Nu HoldingsNU 51,57 mld €59
- Société GénéraleGLE.PA 48,52 mld €61
- Crédit AgricoleACA.PA 47,89 mld €61
- Shanghai Pudong Development Bank600000.SS 46,02 mld €52
- KBC GroupKBC.BR 45,86 mld €76
- Erste Group BankEBS.VI 45,25 mld €80
- Fifth Third BancorpFITB 44,1 mld €64
ETF che contengono Kotak Mahindra Bank
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 1,91 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,35 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,30 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,30 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,29 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,25 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,25 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,22 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.