Azioni Develia
DVL.WAWSEDevelia S.A., ImmobiliareISIN PLLCCRP00017
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
−4,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 92 % (da luglio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,76 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Develia S.A. appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Polonia) e, con una capitalizzazione di 880,63 mln €, è al 62º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 472,53 mln € (in crescita del 15,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 100,71 mln € (in crescita del 16,6 %).
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 9 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 6,5 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 7,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,76 €, il prezzo è inferiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 32,1 % all’anno dal 2020, mediana Sviluppo immobiliare 8,6 %.Crescita 83
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo dell’8,72 %, mediana Sviluppo immobiliare 3,45 %.Allocazione del capitale 72
- Valutazione bassaP/E 6,5, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 7,8.Valutazione 94
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 5,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,12 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,94 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,16 € (modello dei flussi di cassa) e 3,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 2,58 €, al 9,6 % sarebbe 3,04 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 15,9 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 36 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 35 %, operativo 25 %, netto 21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/09/2026Utile per azione pubblicato 0,07 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,22 €0,0 %
- Ricavi
- 650,41 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,24 €0,0 %
- Ricavi
- 717,77 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Develia
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 mln €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 mln €31
- Aedas HomesAEDAS.MC 977,58 mln €53
- PlazzaPLAN.SW 952,93 mln €61
- Sky Harbour GroupSKYH 815,48 mln €44
- ArchicomARH.WA 714,63 mln €60
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,72 mln €62
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 627,59 mln €56
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.