Azioni Archicom
ARH.WAWSEArchicom S.A., ImmobiliareISIN PLARHCM00016
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,3 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 73).
Il prezzo è 4,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 46 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,39 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)73
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,79 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Archicom S.A. appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Polonia) e, con una capitalizzazione di 714,63 mln €, è al 64º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 218,37 mln € (in crescita del 29,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,07 mln € (in calo del 21,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 505,16 mln € (in crescita del 131,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,58 € (in crescita del 289 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 81 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 19,1 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 5,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 24,40 €, il prezzo è inferiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 50 % al valore equo di 24,40 €.Valutazione 77
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 111 % dell’utile.Fondamentali 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 128 % dal 2020.Allocazione del capitale 38
- Margine in caloMargine operativo del 12,7 %, contro una media del 25,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 59
- Valutazione elevataP/E 19,1, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 5,1.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la crescita e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 40,67 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 41,45 € (modello dei flussi di cassa) e 7,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 20,67 €, al 9,6 % sarebbe 30,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 29,6 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 13 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/12/2026tra 18 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/09/2026Utile per azione pubblicato 0,07 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 1,58 €0,0 %
- Ricavi
- 505,16 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,68 €0,0 %
- Ricavi
- 550,72 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Archicom
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Aedas HomesAEDAS.MC 977,58 mln €53
- PlazzaPLAN.SW 952,93 mln €61
- DeveliaDVL.WA 880,63 mln €72
- Sky Harbour GroupSKYH 815,48 mln €44
- Fastighetsbolaget EmilshusEMIL-B.ST 652,72 mln €62
- Fundamenta Real EstateFREN.SW 627,59 mln €56
- Atal1AT.WA 598,25 mln €60
- BassacBASS.PA 594,29 mln €54
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/04/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.