Azioni Aedas Homes
AEDAS.MCBMEAedas Homes, S.A., ImmobiliareISIN ES0105287009
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,9 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 89).
Il prezzo è 1,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 68 % (da giugno 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,85 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)89
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto21,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza24,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aedas Homes, S.A. appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Spagna) e, con una capitalizzazione di 977,58 mln €, è al 60º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 868,84 mln € (in calo del 24,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 60,86 mln € (in calo del 59,3 %).
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 184 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,3 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 11,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,43 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 33 % al valore equo di 35,43 €.Valutazione 82
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2020.
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 133 % dell’utile.Fondamentali 59
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo dell’11,3 %, contro una media del 18,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 43
- Valutazione elevataP/E 17,3, mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana storica del titolo 11,6.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre la crescita e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 54 a 53.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 25,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 59,06 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 55,06 € (modello dei flussi di cassa) e 15,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,5 %. Al 9,5 % il valore equo sarebbe 31,00 €, al 7,5 % sarebbe 41,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 24,9 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 238 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 27 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/12/2026tra 19 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/05/2025Utile per azione pubblicato 2,86 € (atteso 2,86 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,62 €+0,1 %
- Ricavi
- 1,23 mld €+3,3 %
- Utile per azione
- 2,73 €+2,5 %
- Ricavi
- 1,13 mld €−6,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 mld €40
- Forestar GroupFOR 1,02 mld €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 mln €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 mln €31
- PlazzaPLAN.SW 952,93 mln €61
- DeveliaDVL.WA 880,63 mln €72
- Sky Harbour GroupSKYH 815,48 mln €44
- ArchicomARH.WA 714,63 mln €60
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/03/2026
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.