Azioni Deere
DENYSEDeere & Company, IndustriaISIN US2441991054
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 4,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da gennaio 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50603,56 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200552,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto417,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza640,27 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Deere & Company appartiene al settore Macchine agricole (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 165,16 mld €, è al 2º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 40,31 mld € (in calo dell’11,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 4,54 mld € (in calo del 29,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 37,37 mld € (in calo del 7,3 %) e un utile per azione rettificato di 16,31 € (in calo del 2,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 411 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 37,7 (mediana Macchine agricole 23,1, mediana propria degli ultimi anni 18,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 675,22 €, il prezzo è inferiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 39 anni.Allocazione del capitale 73
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 14 % dal 2020.Allocazione del capitale 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 69
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,29 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Macchine agricole 0,97.Stabilità 39
- Valutazione elevataP/E 37,7, mediana Macchine agricole 23,1, mediana storica del titolo 18,4.Valutazione 49
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 3 volte.Stabilità 39
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la valutazione e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 7 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 482,30 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1.125,36 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 975,82 € (modello dei flussi di cassa) e 374,62 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 583,08 €, al 7,8 % sarebbe 814,34 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 02/08/2026 i ricavi sono saliti del 9,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 36 %, operativo 19 %, netto 11 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/11/2026tra 12 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato 4,60 € (atteso 4,23 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 20,45 €−0,1 %
- Ricavi
- 40,63 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 24,56 €+0,3 %
- Ricavi
- 43,87 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +11,5 %«Industry sales for earthmoving equipment in the U.S. and Canada are now expected to be up 5 to 10% for construction equipment and up 5% for compact construction equipment.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 20/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 21,15 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Campbell Ryan DVendita
31 ago 2026, Pres WWC&F and Pwr Systems
- Azioni
- 4.860
- Prezzo
- 587,66 €
- Controvalore
- 2,86 mln €
- Campbell Ryan DVendita
24 ago 2026, Pres WWC&F and Pwr Systems
- Azioni
- 7.839
- Prezzo
- 589,99 €
- Controvalore
- 4,62 mln €
- Campbell Ryan DVendita
21 ago 2026, Pres WWC&F and Pwr Systems
- Azioni
- 23.260
- Prezzo
- 587,65 €
- Controvalore
- 13,67 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Deere
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchine agricole
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CaterpillarCAT 249,95 mld €68
- Traton8TRA.DE 17,35 mld €58
- Kubota6326.T 15,92 mld €61
- CNH IndustrialCNH 13,35 mld €49
- Sinotruk (Hong Kong)3808.HK 10,84 mld €66
- Ashok LeylandASHOKLEY.NS 9,8 mld €60
- OshkoshOSK 7,73 mld €72
- AGCOAGCO 6,93 mld €52
ETF che contengono Deere
Presente in 111 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 3,22 % | 0,15 % | 874,42 mln € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 3,15 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,40 % | 0,45 % | 59,51 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 1,69 % | 0,25 % | 1,21 mld € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,42 % | 0,80 % | 1,58 mld € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF3SUR | 1,18 % | 0,23 % | 249,38 mln € |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 0,93 % | 0,40 % | 1,08 mld € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,78 % | 0,20 % | 7,37 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 02/11/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/05/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.