Azioni Traton
8TRA.DEXETRATraton SE, IndustriaISIN DE000TRAT0N7WKN TRAT0N
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 7 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,8 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 7 anni: 59 % (da luglio 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,41 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto27,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,28 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Traton SE appartiene al settore Macchine agricole (Germania) e, con una capitalizzazione di 17,35 mld €, è al 3º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 44,05 mld € (in calo del 7,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,55 mld € (in calo del 44,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 46,57 mld € (in crescita del 5,7 %) e un utile per azione rettificato di 5,58 € (in crescita dell’81,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 596 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 5,6 (mediana Macchine agricole 23,1, mediana propria degli ultimi anni 7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 75,40 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 5,6, mediana Macchine agricole 23,1, mediana storica del titolo 7.Valutazione 100
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 54 % al valore equo di 75,40 €.Valutazione 100
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,3 % all’anno dal 2020, mediana Macchine agricole 6,5 %.Crescita 51
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,53 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 41
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre la redditività e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 53,85 € è considerato a buon mercato e uno sopra 125,66 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 6,99 € (modello dei flussi di cassa) e 143,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,7 %. Al 9,7 % il valore equo sarebbe 74,80 €, al 7,7 % sarebbe 76,21 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’1,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2016, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 6 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/03/2027tra 116 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 3,36 € (atteso 1,25 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 12,4 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,58 €+12,4 %
- Ricavi
- 46,57 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 5,86 €−1,1 %
- Ricavi
- 49,94 mld €−0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,2 %«The key ones are 0%-7% growth for both unit sales and sales revenue, and an adjusted return on sales of 6.3%-7.3% for the group.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Traton
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchine agricole
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CaterpillarCAT 249,95 mld €68
- DeereDE 165,16 mld €64
- Kubota6326.T 15,92 mld €61
- CNH IndustrialCNH 13,35 mld €49
- Sinotruk (Hong Kong)3808.HK 10,84 mld €66
- Ashok LeylandASHOKLEY.NS 9,8 mld €60
- OshkoshOSK 7,73 mld €72
- AGCOAGCO 6,93 mld €52
ETF che contengono Traton
Presente in 28 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 1,80 % | 0,30 % | 252,82 mln € |
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 1,74 % | 0,30 % | 89,52 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 1,65 % | 0,40 % | 74,55 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 1,44 % | 0,51 % | 30,68 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,69 % | 0,15 % | 103,2 mln € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,67 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 0,20 % | 0,15 % | 323,69 mln € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,13 % | 0,38 % | 1,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.