Azioni Carlisle Companies
CSLNYSECarlisle Companies Incorporated, Materie primeISIN US1423391002
78Score 78 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 6,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 65 % (da agosto 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50309,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200319,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto266,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza377,89 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carlisle Companies Incorporated appartiene al settore Materiali da costruzione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 13,69 mld €, è al 16º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,53 mld € (in crescita dello 0,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 668,44 mln € (in calo del 43,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,79 mld € (in crescita del 5,8 %) e un utile per azione rettificato di 18,81 € (in crescita del 7,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 78 su 100 (Forte): posizione 11 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 21,4 (mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana propria degli ultimi anni 19,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 449,84 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 39 anni.Allocazione del capitale 95
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 21 % dal 2020.Allocazione del capitale 95
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 24,2 % all’anno dal 2020.Crescita 71
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 2,01 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Materiali da costruzione 0,58.Stabilità 63
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 79 a 78.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 346,03 € è considerato a buon mercato e uno sopra 642,63 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 557,11 € (modello dei flussi di cassa) e 342,57 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 401,59 €, al 7,8 % sarebbe 522,35 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2020 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 9,7 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 36 %, operativo 20 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 5,34 € (atteso 5,32 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 18,81 €−0,9 %
- Ricavi
- 4,79 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 21,58 €−0,4 %
- Ricavi
- 5,04 mld €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +6,5 %«Price realization and our freight surcharges are gaining meaningful traction, and we now expect to reach price cost parity as we exit 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Easton Andrew CVendita
19 feb 2026, VP & Chief Accounting Officer
- Azioni
- 233
- Prezzo
- 367,81 €
- Controvalore
- 85.700 €
- Schwar StephenVendita
12 feb 2026, Vice Chair of CCM
- Azioni
- 6.049
- Prezzo
- 376,64 €
- Controvalore
- 2,28 mln €
- Zdimal Kevin PVendita
10 feb 2026, VP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 24.180
- Prezzo
- 368,23 €
- Controvalore
- 8,9 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Carlisle Companies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 78
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Jushi600176.SS 15,93 mld €70
- MascoMAS 14,7 mld €80
- James Hardie IndustriesJHX 14,47 mld €59
- CEMEX, S.A.B. de C.V.CX 13,71 mld €57
- Anhui Conch Cement600585.SS 12,79 mld €48
- Ambuja CementsAMBUJACEM.NS 9,28 mld €47
- Shree CementSHREECEM.NS 8,72 mld €52
- Advanced Drainage SystemsWMS 8,23 mld €64
ETF che contengono Carlisle Companies
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,58 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,45 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETFIQSE | 0,32 % | 0,30 % | 3,17 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,27 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,23 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,17 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,15 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,12 % | 0,33 % | 721,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.