Azioni James Hardie Industries
JHXNYSEJames Hardie Industries plc, Materie primeISIN IE000R94NGM2
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+62 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 77 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,18 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,15 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,06 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,05 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- James Hardie Industries plc appartiene al settore Materiali da costruzione (Irlanda) e, con una capitalizzazione di 14,47 mld €, è al 14º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 4,36 mld € (in crescita del 24,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 93,85 mln € (in calo del 75,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,65 mld € (in crescita del 6,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,15 € (in crescita del 16,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 215 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 46 (mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana propria degli ultimi anni 27,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,88 €, il prezzo è superiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 194 % dell’utile.Fondamentali 80
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 80
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 10,7 % all’anno dal 2021, mediana Materiali da costruzione 6,9 %.Crescita 51
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 46, mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana storica del titolo 27,4.Valutazione 37
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 22 % dal 2021.Allocazione del capitale 18
- Utile per azione in caloIn calo del 20,5 % all’anno dal 2021.Crescita 51
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,91 € è considerato a buon mercato e uno sopra 34,80 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,55 € (modello dei flussi di cassa) e 11,20 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 18,31 €, all’8,5 % sarebbe 24,56 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 34,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 36 %, operativo 9 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,38 € (atteso 0,35 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,15 €−3,7 %
- Ricavi
- 4,65 mld €−6,8 %
- Utile per azione
- 1,35 €−3,3 %
- Ricavi
- 4,92 mld €−5,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,6 %«We now expect sales of $5.564 billion to $5.723 billion or growth of 5.9% to 9% on a pro forma basis for the full year fiscal 2027. We now expect adjusted EBITDA of $1.536 billion to $1.625 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 25,55 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di James Hardie Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AmrizeAMRZ 20,15 mld €62
- Kingspan GroupKRX.IR 17,76 mld €71
- China Jushi600176.SS 15,93 mld €70
- MascoMAS 14,7 mld €80
- CEMEX, S.A.B. de C.V.CX 13,71 mld €57
- Carlisle CompaniesCSL 13,69 mld €78
- Anhui Conch Cement600585.SS 12,79 mld €48
- Ambuja CementsAMBUJACEM.NS 9,28 mld €47
ETF che contengono James Hardie Industries
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,27 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,18 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,15 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Mostra altre 2 voci
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,04 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.