Azioni Advanced Drainage Systems
WMSNYSEAdvanced Drainage Systems, Inc., Materie primeISIN US00790R1041
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 54 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50116,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200128,54 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto110,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza158,27 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Advanced Drainage Systems, Inc. appartiene al settore Materiali da costruzione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 8,23 mld €, è al 20º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,75 mld € (in crescita del 5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 384,86 mln € (in calo del 5,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,1 mld € (in crescita del 12,4 %) e un utile per azione rettificato di 5,64 € (in calo dello 0,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 148 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 21,5 (mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana propria degli ultimi anni 25).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 128,30 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.Allocazione del capitale 55
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 15,7 % all’anno dal 2021.Crescita 68
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 131 % dell’utile.Fondamentali 91
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’11 % dal 2021.Allocazione del capitale 55
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 65 a 64.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 98,69 € è considerato a buon mercato e uno sopra 183,28 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 149,18 € (modello dei flussi di cassa) e 107,41 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 115,51 €, al 7,8 % sarebbe 147,50 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 36 %, operativo 23 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,70 € (atteso 1,63 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,64 €0,0 %
- Ricavi
- 3,1 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 6,67 €0,0 %
- Ricavi
- 3,31 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −3,8 %«We continue to expect net sales of $3.350 billion to $3.550 billion and adjusted EBITDA of $1 billion to $1.05 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Advanced Drainage Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Carlisle CompaniesCSL 13,69 mld €78
- Anhui Conch Cement600585.SS 12,79 mld €48
- Ambuja CementsAMBUJACEM.NS 9,28 mld €47
- Shree CementSHREECEM.NS 8,72 mld €52
- Owens CorningOC 8,18 mld €57
- BuzziBZU.MI 7,79 mld €72
- Simpson ManufacturingSSD 7,27 mld €80
- SPX TechnologiesSPXC 6,81 mld €55
ETF che contengono Advanced Drainage Systems
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 3,17 % | 0,60 % | 1,67 mld € |
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 2,85 % | 0,65 % | 1,96 mld € |
| L&G Clean Water UCITS ETFXMLC | 1,68 % | 0,49 % | 588,26 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,22 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,16 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,09 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.