Azioni Banco Comercial Português
BCP.LSLISBanco Comercial Português, S.A., FinanzaISIN PTBCP0AM0015
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+42 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da gennaio 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 70).
Il prezzo è 5,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 100 % (da giugno 2007 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,78 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,22 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Banco Comercial Português, S.A. appartiene al settore Banche regionali (Portogallo) e, con una capitalizzazione di 17,03 mld €, è al 73º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 1,26 mld € (in crescita del 39,2 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 209 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 15,2 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 12,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,35 €, il prezzo è inferiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 54,3 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 88
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15 % all’anno fino al 2028 (stime di 15 analisti).Crescita 100
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,04 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,93 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,77 € (modello del rendimento in eccesso) e 0,92 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 1,20 €, al 6,8 % sarebbe 1,57 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 13 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 37 %, netto 24 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 30 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,08 €+0,7 %
- Ricavi
- 4,03 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 0,10 €+0,9 %
- Ricavi
- 4,31 mld €+0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,9 %«What we said at the time was that between 2025 and 2028, we were expecting a cumulative net income generation of EUR 4 billion-EUR 4.5 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Banco Comercial Português
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SinoPac Financial Holdings2890.TW 17,7 mld €72
- Banco de ChileBCH 17,61 mld €76
- Banca MediolanumBMED.MI 17,28 mld €83
- Bank of Beijing601169.SS 17,2 mld €58
- Bank of Hangzhou600926.SS 16,93 mld €73
- First Financial Holding2892.TW 16,87 mld €68
- mBankMBK.WA 16,86 mld €77
- East West BancorpEWBC 16,22 mld €81
ETF che contengono Banco Comercial Português
Presente in 102 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,17 % | 0,40 % | 558,1 mln € |
| UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR disUIMZ | 1,09 % | 0,25 % | 67,65 mln € |
| Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc18M2 | 0,98 % | 0,30 % | 397,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,95 % | 0,25 % | 76,52 mln € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,93 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 0,78 % | 0,30 % | 6,12 mld € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 0,78 % | 0,51 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,76 % | 0,49 % | 567,29 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.