Azioni Axos Financial
AXNYSEAxos Financial, Inc., FinanzaISIN US05465C1009
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
+11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,1 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 67 % (da giugno 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5082,01 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20083,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto68,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza94,85 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Axos Financial, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,67 mld €, è al 171º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,34 mld € (in crescita del 19,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 442,53 mln € (in crescita del 13,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,48 mld € (in crescita dell’11 %) e un utile per azione rettificato di 8,70 € (in crescita del 14,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 96 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 10,4 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 10,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 121,64 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 16,3 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 73
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 18,5 % all’anno dal 2021, mediana Banche regionali 7,5 %.Crescita 89
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 32 % al valore equo di 121,64 €.Valutazione 91
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 80 a 79.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 93,57 € è considerato a buon mercato e uno sopra 173,78 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 145,94 € (modello del rendimento in eccesso) e 97,35 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 109,48 €, al 7,8 % sarebbe 139,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 25 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 29 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 44 %, netto 33 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 2,11 € (atteso 2,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,70 €−0,4 %
- Ricavi
- 1,48 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 9,85 €+1,4 %
- Ricavi
- 1,64 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,3 %«Starting in the quarter ending 09/30/2025 and going forward, we expect our corporate tax rate to be approximately 26% to 27%, an improvement of 3 percentage points from the previously guided 29% to 30%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (4º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 409.868 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Constantine Thomas MVendita
9 nov 2026, other: EVP, Chief Credit Officer
- Azioni
- 913
- Prezzo
- 85,48 €
- Controvalore
- 78.043 €
- Santi Roque AVendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 95,03 €
- Controvalore
- 47.514 €
- Constantine Thomas MVendita
8 giu 2026, other: EVP, Chief Credit Officer
- Azioni
- 1.994
- Prezzo
- 79,91 €
- Controvalore
- 159.349 €
Mostra 1 altra voce
- Watson Michael JamesVendita
19 mag 2026, Insider
- Azioni
- 1.653
- Prezzo
- 75,60 €
- Controvalore
- 124.962 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Axos Financial
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Ameris BancorpABCB 4,99 mld €61
- Atlantic Union BanksharesAUB 4,99 mld €51
- Bank OZKOZK 4,97 mld €73
- St. Galler KantonalbankSGKN.SW 4,7 mld €61
- Hancock WhitneyHWC 4,66 mld €59
- Berner KantonalbankBEKN.SW 4,63 mld €59
- Eastern BanksharesEBC 4,61 mld €72
- Grupo Financiero GaliciaGGAL 4,44 mld €48
ETF che contengono Axos Financial
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,41 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,29 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.