Azioni Eastern Bankshares
EBCNASDAQEastern Bankshares, Inc., FinanzaISIN US27627N1054
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,4 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 3,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 54 % (da maggio 2021 a maggio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5019,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20019,13 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,48 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza21,34 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eastern Bankshares, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,61 mld €, è al 174º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 651,38 mln € (in calo dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 79,61 mln € (in calo del 26,2 %).
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 334 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 13 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 24,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,31 €, il prezzo è inferiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 25,2 % all’anno dal 2020.Crescita 90
- Sempre in utileUtile in tutti gli 8 esercizi dal 2018 al 2025.Fondamentali 77
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 25 % dal 2020.Allocazione del capitale 52
- Margine in caloMargine operativo del 13,8 %, contro una media del 21,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 39
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre la redditività frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 18,60 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,89 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 25,27 € (modello del rendimento in eccesso) e 19,36 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 20,21 €, al 7,8 % sarebbe 25,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,7 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono in modo solido dal 2018, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 14 %, netto 12 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 34 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,46 € (atteso 0,44 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,72 €+1,4 %
- Ricavi
- 1,11 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,94 €+0,8 %
- Ricavi
- 1,16 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,8 %«Importantly, our year-to-date net interest margin of 3.64% remains well within our full-year guidance range of 3.60%-3.65%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 7 insider hanno venduto, per un totale di 2,89 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Miller Quincy LeeVendita
5 nov 2026, President
- Azioni
- 33.000
- Prezzo
- 20,65 €
- Controvalore
- 681.383 €
- Bane Richard CoreyVendita
14 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.000
- Prezzo
- 19,66 €
- Controvalore
- 78.621 €
- Henry Kathleen ClohertyVendita
2 set 2026, Executive VP, General Counsel
- Azioni
- 14.000
- Prezzo
- 19,57 €
- Controvalore
- 273.910 €
Mostra altre 9 voci
- Antonakes Steven LouisVendita
1 set 2026, Executive VP
- Azioni
- 13.500
- Prezzo
- 19,81 €
- Controvalore
- 267.417 €
- Westermann Donald MichaelVendita
1 set 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 33.412
- Prezzo
- 19,43 €
- Controvalore
- 649.362 €
- Casey Joseph FVendita
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.778
- Prezzo
- 20,48 €
- Controvalore
- 36.407 €
- Casey Joseph FVendita
24 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 20,50 €
- Controvalore
- 205.036 €
- Casey Joseph FVendita
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 20,72 €
- Controvalore
- 207.202 €
- Casey Joseph FVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 20,65 €
- Controvalore
- 206.480 €
- Casey Joseph FVendita
19 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 21,32 €
- Controvalore
- 213.158 €
- Borgen LuisVendita
6 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.710
- Prezzo
- 20,49 €
- Controvalore
- 35.046 €
- Borgen LuisVendita
29 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.709
- Prezzo
- 19,83 €
- Controvalore
- 33.884 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Eastern Bankshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- St. Galler KantonalbankSGKN.SW 4,7 mld €61
- Axos FinancialAX 4,67 mld €79
- Hancock WhitneyHWC 4,66 mld €59
- Berner KantonalbankBEKN.SW 4,63 mld €59
- Grupo Financiero GaliciaGGAL 4,44 mld €48
- Grupo Aval Acciones y ValoresAVAL 4,23 mld €52
- TFS FinancialTFSL 4,15 mld €54
- Fulton FinancialFULT 4,11 mld €73
ETF che contengono Eastern Bankshares
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,27 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,19 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,16 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 15/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.