Azioni Atlantic Union Bankshares
AUBNYSEAtlantic Union Bankshares Corporation, FinanzaISIN US04911A1079
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’1,0 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 9,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da dicembre 2006 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,23 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,24 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,16 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Atlantic Union Bankshares Corporation appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,99 mld €, è al 168º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,23 mld € (in crescita del 67,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 247,01 mln € (in crescita del 30,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,39 mld € (in crescita del 12,9 %) e un utile per azione rettificato di 3,40 € (in crescita del 13 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 843 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 10,8 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 16,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,90 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 59
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,8 % all’anno dal 2020, mediana Banche regionali 7,5 %.Crescita 80
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 63 % dal 2020.Allocazione del capitale 21
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 30,3 volte il patrimonio netto.Stabilità 30
- Margine in caloMargine operativo del 24,6 %, contro una media del 34,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 10
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 51.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,54 € è considerato a buon mercato e uno sopra 64,15 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 49,30 € (modello del rendimento in eccesso) e 40,51 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 40,80 €, al 7,8 % sarebbe 51,07 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 28,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 25 %, netto 20 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 34 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/10/2026Utile per azione pubblicato 0,87 € (atteso 0,87 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,40 €0,0 %
- Ricavi
- 1,39 mld €−0,4 %
- Utile per azione
- 3,67 €+0,8 %
- Ricavi
- 1,46 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +0,7 %«As I mentioned, loan pipelines are healthy and support our expectation that full year loan growth is tracking toward the higher end of our mid-single-digit outlook.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 21/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 442.113 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Atlantic Union Bankshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Hokuhoku Financial Group8377.T 5,14 mld €67
- Intercorp Financial ServicesIFS 5,08 mld €79
- Taiwan Business Bank2834.TW 5,01 mld €65
- Ameris BancorpABCB 4,99 mld €61
- Bank OZKOZK 4,97 mld €73
- St. Galler KantonalbankSGKN.SW 4,7 mld €61
- Axos FinancialAX 4,67 mld €79
- Hancock WhitneyHWC 4,66 mld €59
ETF che contengono Atlantic Union Bankshares
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,32 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,15 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,15 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,14 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.