Azioni Agree Realty
ADCNYSEAgree Realty Corporation, ImmobiliareISIN US0084921008
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−5,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,1 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da gennaio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5061,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20067,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto58,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza73,93 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Agree Realty Corporation appartiene al settore Immobili commerciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 8,11 mld €, è al 9º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 648,32 mln € (in crescita del 16,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 184,41 mln € (in crescita dell’8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 757,35 mln € (in crescita del 16,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,73 € (in crescita del 7,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 60 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 36,8 (mediana Immobili commerciali 17,6, mediana propria degli ultimi anni 37,4).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 72,36 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 23,6 % all’anno dal 2020, mediana Immobili commerciali 8,1 %.Crescita 77
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 217 % dell’utile.Fondamentali 82
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 114 % dal 2020.Allocazione del capitale 26
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 69
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 60,30 € è considerato a buon mercato e uno sopra 90,45 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 94,55 € (modello dei flussi di cassa) e 50,17 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 64,32 €, al 7,8 % sarebbe 84,44 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’FFO per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/FFO mediano del settore REIT (13,8). Nei REIT gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile, per questo conta l’FFO invece dell’utile, qui secondo la regola del settore (Nareit) dalle comunicazioni alla SEC: le plusvalenze da vendite di immobili sono dedotte, nella misura in cui la società le riporta nelle voci consuete. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi, e meno i dividendi privilegiati. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 88 %, operativo 47 %, netto 28 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/10/2026Utile per azione pubblicato 1,04 € (atteso 0,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,73 €+1,2 %
- Ricavi
- 757,35 mln €+0,5 %
- Utile per azione
- 1,79 €−1,0 %
- Ricavi
- 837,73 mln €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −1,9 %«Based on our increased investment activities and the performance of our portfolio year to date, we are raising our full year AFFO per share guidance by $0.02 at the midpoint to a new range of $4.57 to $4.59.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 27 ago 2026 e il 21 set 2026, per un totale di 3,74 mln €.
- Erlich CraigAcquisto
21 set 2026, CHIEF GROWTH OFFICER
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 60,96 €
- Controvalore
- 60.960 €
- Rakolta John JrAcquisto
16 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 62,07 €
- Controvalore
- 1,24 mln €
- Agree JoeyAcquisto
16 set 2026, PRESIDENT & CEO
- Azioni
- 7.360
- Prezzo
- 61,42 €
- Controvalore
- 452.055 €
Mostra altre 7 voci
- Rakolta John JrAcquisto
31 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 65,36 €
- Controvalore
- 653.551 €
- Rakolta John JrAcquisto
28 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 136
- Prezzo
- 66,35 €
- Controvalore
- 9.023 €
- Rakolta John JrAcquisto
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 66,09 €
- Controvalore
- 1,32 mln €
- Agree RichardAcquisto
4 giu 2026, EXECUTIVE CHAIRMAN OF BOARD
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 64,44 €
- Controvalore
- 322.218 €
- Rakolta John JrAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 67,30 €
- Controvalore
- 1,35 mln €
- Lehmkuhl GregAcquisto
14 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 750
- Prezzo
- 67,76 €
- Controvalore
- 50.823 €
- Agree JoeyAcquisto
14 mag 2026, PRESIDENT & CEO
- Azioni
- 13.295
- Prezzo
- 68,05 €
- Controvalore
- 904.770 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Agree Realty
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili commerciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Regency CentersREG 12,52 mld €61
- Link Real Estate Investment Trust0823.HK 12,49 mld €44
- Federal Realty Investment TrustFRT 8,83 mld €63
- Brixmor Property GroupBRX 8,37 mld €68
- NNN REITNNN 7,16 mld €55
- MacerichMAC 6,73 mld €45
- Phillips EdisonPECO 4,8 mld €60
- Kite Realty Group TrustKRG 4,59 mld €61
ETF che contengono Agree Realty
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,74 % | 0,40 % | 554,91 mln € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,55 % | 0,25 % | 475,2 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,52 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,50 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,42 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,42 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,26 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,08 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2013)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.