Azioni Kite Realty Group Trust
KRGNYSEImmobiliareISIN US49803T3005
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
+13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 92 % (da giugno 2007 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5022,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,65 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza26,92 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kite Realty Group Trust appartiene al settore Immobili commerciali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,59 mld €, è al 13º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 764,94 mln € (in crescita dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 269,53 mln € (in crescita del 7.236,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 708,49 mln € (in calo del 7,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,81 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 72 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 15 (mediana Immobili commerciali 17,6, mediana propria degli ultimi anni 103,9).
- Per le società immobiliari quotate (REIT) conta il flusso di cassa generato dall’attività corrente (FFO e AFFO). Il P/E e il payout ratio sull’utile sono qui poco significativi, perché gli ammortamenti sugli immobili riducono l’utile.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,81 €, il prezzo è inferiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 26 % all’anno dal 2020, mediana Immobili commerciali 8,1 %.Crescita 82
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 20 % al valore equo di 28,81 €.Valutazione 84
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 155 % dal 2020.Allocazione del capitale 29
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre i fondamentali e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 24,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 36,01 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 34,79 € (modello dei flussi di cassa) e 22,82 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 25,91 €, al 7,8 % sarebbe 33,15 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dal flusso di cassa operativo per azione moltiplicato per il rapporto prezzo/flusso di cassa mediano del settore REIT (13). Per il valore equo l’FFO conta solo se è coerente con il flusso di cassa operativo. Qui non è così, ad esempio perché il REIT iscrive gli immobili al valore di mercato, ammortizza poco oppure l’utile contiene una plusvalenza da vendita. Il modello dei flussi di cassa usa l’AFFO: flusso di cassa operativo meno la manutenzione, stimata al 5 % dei ricavi. Nuove costruzioni e acquisizioni non vi rientrano come costi correnti.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 7,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 53 %, operativo 23 %, netto 35 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 43 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato −0,06 € (atteso 0,07 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 4,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,81 €−1,5 %
- Ricavi
- 708,49 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- 0,44 €+4,3 %
- Ricavi
- 726,65 mln €−0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,8 %«Given the strength of the first half, we are raising our full year same property NOI guidance by 50 basis points at the midpoint to a range of 3% to 4%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 145.632 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Grimes Steven PVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.922
- Prezzo
- 24,59 €
- Controvalore
- 145.632 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kite Realty Group Trust
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Immobili commerciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Agree RealtyADC 8,11 mld €62
- NNN REITNNN 7,16 mld €55
- MacerichMAC 6,73 mld €45
- Phillips EdisonPECO 4,8 mld €60
- TangerSKT 4,11 mld €62
- Acadia Realty TrustAKR 2,52 mld €53
- Urban Edge PropertiesUE 2,4 mld €58
- Four Corners Property TrustFCPT 2,29 mld €59
ETF che contengono Kite Realty Group Trust
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,44 % | 0,40 % | 556,83 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,31 % | 0,40 % | 53,07 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,30 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,26 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,25 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,22 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/08/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.