Azioni Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSNSEAdani Ports and Special Economic Zone Limited, IndustriaISIN INE742F01042
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 80 % (da gennaio 2008 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza18,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adani Ports and Special Economic Zone Limited appartiene al settore Trasporto marittimo (India) e, con una capitalizzazione di 42,65 mld €, è la più grande delle 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,72 mld € (in crescita del 27,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,23 mld € (in crescita del 15,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,37 mld € (in crescita del 17,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,63 € (in crescita del 9,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 180 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 32,6 (mediana Trasporto marittimo 10, mediana propria degli ultimi anni 22,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,71 €, il prezzo è superiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,3 % all’anno dal 2021, mediana Trasporto marittimo 8,6 %.Crescita 72
- Margine elevatoMargine netto del 32 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 18,1 %.Redditività 81
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,8 % all’anno dal 2021.Crescita 72
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 32,6, mediana Trasporto marittimo 10, mediana storica del titolo 22,7.Valutazione 40
- Margine in caloMargine operativo del 44,7 %, contro una media del 66,3 % negli anni precedenti (fino al 2025).
Spiccano soprattutto il momentum e la redditività, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 71 a 70.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,08 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,19 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 19,73 € (modello dei flussi di cassa) e 5,69 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 11,11 €, all’11,6 % sarebbe 15,01 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 22,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 25 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 51 %, operativo 45 %, netto 33 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,15 € (atteso 0,15 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,63 €+1,4 %
- Ricavi
- 4,37 mld €+1,5 %
- Utile per azione
- 0,76 €+1,4 %
- Ricavi
- 5,03 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Adani Ports and Special Economic Zone
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- A.P. Møller - MærskMAERSK-B.CO 38,66 mld €62
- COSCO SHIPPING Holdings601919.SS 33,68 mld €69
- Hapag-LloydHLAG.DE 22,67 mld €45
- Shanghai International Port (Group)600018.SS 17,78 mld €67
- China Merchants Energy Shipping601872.SS 17,12 mld €69
- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T 15,53 mld €64
- Evergreen Marine Corporation (Taiwan)2603.TW 14,96 mld €67
- HMM011200.KS 13,21 mld €52
ETF che contengono Adani Ports and Special Economic Zone
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,81 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,46 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,12 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 3 voci
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,11 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,10 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,06 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.