Azioni China Merchants Energy Shipping
601872.SSSHHChina Merchants Energy Shipping Co., Ltd., IndustriaISIN CNE000001PQ8
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
+83 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,7 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da ottobre 2007 a luglio 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,11 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. appartiene al settore Trasporto marittimo (Cina) e, con una capitalizzazione di 17,12 mld €, è al 6º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,81 mld € (in crescita del 9,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 813,64 mln € (in crescita del 17,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,65 mld € (in crescita del 74,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,35 € (in crescita del 250,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 223 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 8,6 (mediana Trasporto marittimo 10, mediana propria degli ultimi anni 12,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,01 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 35,6 % negli ultimi 12 mesi, mediana Trasporto marittimo 18,1 %.Redditività 86
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 74
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 14,9 % all’anno dal 2020.Crescita 78
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 69 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 56
Spiccano soprattutto la redditività e la valutazione.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 69.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,01 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,54 € (modello dei flussi di cassa) e 2,47 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 2,74 €, al 6,3 % sarebbe 3,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 60 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 22 %, netto 21 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 36 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/04/2027tra 139 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,07 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 42,6 % dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,35 €+31,3 %
- Ricavi
- 6,65 mld €+15,9 %
- Utile per azione
- 0,42 €+42,6 %
- Ricavi
- 7,44 mld €+20,2 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di China Merchants Energy Shipping
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- A.P. Møller - MærskMAERSK-B.CO 38,66 mld €62
- COSCO SHIPPING Holdings601919.SS 33,68 mld €69
- Hapag-LloydHLAG.DE 22,67 mld €45
- Shanghai International Port (Group)600018.SS 17,78 mld €67
- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T 15,53 mld €64
- Evergreen Marine Corporation (Taiwan)2603.TW 14,96 mld €67
- HMM011200.KS 13,21 mld €52
- SITC International Holdings1308.HK 13,08 mld €84
ETF che contengono China Merchants Energy Shipping
Presente in 40 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,35 % | 0,45 % | 288,53 mln € |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 0,33 % | 0,35 % | 83,52 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,25 % | 0,65 % | 251,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,21 % | 0,65 % | 10,8 mln € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,06 % | 0,25 % | 628,34 mln € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,06 % | 0,28 % | 865,21 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,05 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,05 % | 0,19 % | 1,3 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 09/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.