Azioni Kawasaki Kisen Kaisha
9107.TJPXKawasaki Kisen Kaisha, Ltd., IndustriaISIN JP3223800008
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+48 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da ottobre 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,07 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. appartiene al settore Trasporto marittimo (Giappone) e, con una capitalizzazione di 10,02 mld €, è al 14º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,75 mld € (in calo del 2,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 751,5 mln € (in calo del 56,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,19 mld € (in crescita del 7,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,80 € (in crescita del 50,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 405 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 10,1 (mediana Trasporto marittimo 10, mediana propria degli ultimi anni 8,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,73 €, il prezzo è superiore del 37 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 25 % dal 2020.Allocazione del capitale 63
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 14 % all’anno fino al 2029 (stime di 8 analisti).
Spiccano soprattutto la stabilità e il momentum, mentre la redditività frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 9,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,22 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 7,87 € (modello dei flussi di cassa) e 17,60 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 12,02 €, al 5,1 % sarebbe 13,81 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 8 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,95 € (atteso 1,14 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 3,3 % dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 1,80 €+0,1 %
- Ricavi
- 6,19 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 1,22 €+3,3 %
- Ricavi
- 6,44 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Kawasaki Kisen Kaisha
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SITC International Holdings1308.HK 13,08 mld €84
- Mitsui O.S.K. Lines9104.T 13,08 mld €60
- COSCO SHIPPING Energy Transportation600026.SS 12,37 mld €61
- Orient Overseas (International)0316.HK 11,35 mld €60
- Frontline PlcFRO 9,39 mld €70
- Ningbo Zhoushan Port601018.SS 9,24 mld €51
- Qingdao Port International601298.SS 8,46 mld €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,25 mld €76
ETF che contengono Kawasaki Kisen Kaisha
Presente in 79 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,12 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USDFGEQ | 0,45 % | 0,40 % | 1,03 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,17 % | 0,30 % | 411,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR HedgedXDJE | 0,16 % | 0,19 % | 2,61 mld € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR HedgedXDNE | 0,15 % | 0,25 % | 457,17 mln € |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistNADA | 0,15 % | 0,12 % | 6,09 mld € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,14 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,13 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.