Azioni Mitsui O.S.K. Lines
9104.TJPXMitsui O.S.K. Lines, Ltd., IndustriaISIN JP3362700001
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
+53 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 92 % (da ottobre 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5040,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,85 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,62 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza43,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. appartiene al settore Trasporto marittimo (Giappone) e, con una capitalizzazione di 13,26 mld €, è all’11º posto su 73 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 10,31 mld € (in crescita del 2,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,21 mld € (in calo del 49,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 12,92 mld € (in crescita del 25,3 %) e un utile per azione rettificato di 5,13 € (in crescita del 44,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 531 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 8,5 (mediana Trasporto marittimo 10, mediana propria degli ultimi anni 6,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,11 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 19,8 % all’anno dal 2021.Crescita 81
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 13 % all’anno dal 2021, mediana Trasporto marittimo 8,6 %.Crescita 81
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −497,65 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 40
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 5 % all’anno fino al 2029 (stime di 11 analisti).
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre la redditività e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 27,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 50,15 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 24,70 € (modello dei flussi di cassa) e 45,51 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 33,39 €, al 6,3 % sarebbe 37,48 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (10).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 27,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 18 %, operativo 7 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 1,94 € (atteso 1,99 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 5,13 €+1,0 %
- Ricavi
- 12,92 mld €−1,5 %
- Utile per azione
- 4,01 €+2,8 %
- Ricavi
- 12,85 mld €−2,1 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mitsui O.S.K. Lines
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Trasporto marittimo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101.T 15,53 mld €64
- Evergreen Marine Corporation (Taiwan)2603.TW 14,96 mld €67
- HMM011200.KS 13,21 mld €52
- SITC International Holdings1308.HK 13,08 mld €84
- COSCO SHIPPING Energy Transportation600026.SS 12,37 mld €61
- Orient Overseas (International)0316.HK 11,35 mld €60
- Kawasaki Kisen Kaisha9107.T 9,92 mld €64
- Frontline PlcFRO 9,39 mld €70
ETF che contengono Mitsui O.S.K. Lines
Presente in 85 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistNADA | 0,32 % | 0,12 % | 6,09 mld € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR HedgedXDNE | 0,32 % | 0,25 % | 457,17 mln € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,28 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,26 % | 0,10 % | 948,97 mln € |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIS3S | 0,26 % | 0,25 % | 6,33 mld € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,24 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV | 0,24 % | 0,25 % | 3,83 mld € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,23 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.