Azioni DENSO
6902.TJPXDENSO Corporation, Consumi cicliciISIN JP3551500006
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
−9,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,0 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da gennaio 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,63 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- DENSO Corporation appartiene al settore Componentistica auto (Giappone) e, con una capitalizzazione di 27,16 mld €, è al 3º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 42,61 mld € (in crescita del 5,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,51 mld € (in crescita del 5,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 44,1 mld € (in crescita del 3,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,87 € (in calo del 5,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 169 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 11,8 (mediana Componentistica auto 17,6, mediana propria degli ultimi anni 15,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,09 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 32,2 % all’anno dal 2021.Crescita 86
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 72
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 12 % dal 2021.Allocazione del capitale 72
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 69.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,13 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 12,00 € (modello dei flussi di cassa) e 16,18 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 12,95 €, al 5,1 % sarebbe 15,82 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 16 %, operativo 8 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,12 € (atteso 0,16 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,87 €−1,3 %
- Ricavi
- 44,1 mld €−1,3 %
- Utile per azione
- 1,03 €−0,2 %
- Ricavi
- 45,16 mld €−1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di DENSO
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bridgestone5108.T 30,12 mld €78
- Sumitomo Electric Industries5802.T 27,41 mld €65
- Weichai Power000338.SZ 23,15 mld €59
- Compagnie Générale des Établissements MichelinML.PA 22,75 mld €73
- Hyundai Mobis012330.KS 21,23 mld €63
- Fuyao Glass Industry Group600660.SS 19,73 mld €74
- Samvardhana Motherson InternationalMOTHERSON.NS 16,91 mld €68
- Knorr-BremseKBX.DE 15,97 mld €66
ETF che contengono DENSO
Presente in 83 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 3,59 % | 0,40 % | 488,62 mln € |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 1,17 % | 0,35 % | 164,07 mln € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedWTDX | 1,09 % | 0,48 % | 796,64 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DXDJP | 0,43 % | 0,09 % | 2,61 mld € |
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 0,41 % | 0,45 % | 142,4 mln € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,40 % | 0,12 % | 7,18 mld € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,36 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,31 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 07/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 13/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.