Azioni Sun Hung Kai Properties
0016.HKHKSESun Hung Kai Properties Limited, ImmobiliareISIN HK0016000132
60Score 60 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
58 / 100
Andamento del prezzo
+8,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 10 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da gennaio 2008 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,62 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sun Hung Kai Properties Limited appartiene al settore Sviluppo immobiliare (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 36,81 mld €, è la più grande delle 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 10,84 mld € (in crescita del 18,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,45 mld € (in crescita dell’11,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 9,94 mld € (in calo dell’8,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,96 € (in crescita del 2,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 60 su 100 (Neutrale): posizione 78 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 15 (mediana Sviluppo immobiliare 25,6, mediana propria degli ultimi anni 11,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,96 €, il prezzo è inferiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 199 % dell’utile.Fondamentali 78
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 35 % al valore equo di 19,96 €.Valutazione 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 78
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 26,1 %, contro una media del 38,8 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 51
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 15,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,51 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 18,25 € (modello dei flussi di cassa) e 21,66 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 18,49 €, al 7,8 % sarebbe 22,16 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 18,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 29 %, operativo 26 %, netto 23 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/09/2026Utile per azione pubblicato 0,45 € (atteso 0,46 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,96 €0,0 %
- Ricavi
- 9,94 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,99 €0,0 %
- Ricavi
- 10,41 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sun Hung Kai Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 60
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- China Resources Land1109.HK 25,34 mld €61
- CK Asset Holdings1113.HK 19,84 mld €62
- Sumitomo Realty & Development8830.T 18,5 mld €53
- DLFDLF.NS 18,27 mld €65
- Swire Properties1972.HK 17,11 mld €56
- Daiwa House Industry1925.T 16,75 mld €60
- China Overseas Land & Investment0688.HK 15,92 mld €51
- Lodha DevelopersLODHA.NS 11,75 mld €69
ETF che contengono Sun Hung Kai Properties
Presente in 77 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 5,99 % | 0,59 % | 170,98 mln € |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR (D)APXJ | 1,73 % | 0,45 % | 478,2 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 1,12 % | 0,59 % | 813,1 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,91 % | 0,24 % | 606,07 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,90 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,88 % | 0,25 % | 1,33 mld € |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 0,88 % | 0,60 % | 188,81 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,80 % | 0,25 % | 207,65 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/06/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.