Azioni Swire Properties
1972.HKHKSESwire Properties Limited, ImmobiliareISIN HK0000063609
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
76 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,3 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 3,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da gennaio 2011 a luglio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,83 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,74 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,34 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Swire Properties Limited appartiene al settore Sviluppo immobiliare (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 17,11 mld €, è al 6º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,84 mld € (in crescita dell’11,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 175,61 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,16 mld € (in crescita del 17,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,17 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 142 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 45,3 (mediana Sviluppo immobiliare 25,6, mediana propria degli ultimi anni 12,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,80 €, il prezzo è superiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 231 % dell’utile.Fondamentali 70
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 14 anni.
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,51 %, mediana Sviluppo immobiliare 2,95 %.
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,8 volte.
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 65 % al valore equo di 1,80 €.Valutazione 13
- Passata in perditaUtile per azione da 0,08 € nel 2020 a −0,03 €.Crescita 37
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e la stabilità, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,25 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,92 € (modello dei flussi di cassa) e 1,68 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 1,64 €, al 7,8 % sarebbe 2,04 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 3,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2010, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 63 %, operativo 50 %, netto −10 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 0,09 € (atteso 0,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,17 €+1,9 %
- Ricavi
- 2,16 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,17 €+1,8 %
- Ricavi
- 2,24 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Swire Properties
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Resources Land1109.HK 25,34 mld €61
- CK Asset Holdings1113.HK 19,84 mld €62
- Sumitomo Realty & Development8830.T 18,5 mld €53
- DLFDLF.NS 18,27 mld €65
- Daiwa House Industry1925.T 16,75 mld €60
- China Overseas Land & Investment0688.HK 15,92 mld €51
- Lodha DevelopersLODHA.NS 11,75 mld €69
- Sino Land0083.HK 11,55 mld €52
ETF che contengono Swire Properties
Presente in 25 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 1,51 % | 0,59 % | 661,04 mln € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 1,49 % | 0,31 % | 678,06 mln € |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETFIQQ4 | 1,01 % | 0,59 % | 169,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,22 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,19 % | 0,40 % | 329,7 mln € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,19 % | 0,59 % | 812,71 mln € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,16 % | 0,24 % | 3,37 mld € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,16 % | 0,24 % | 603,52 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.