Mon portefeuille

Tout en euros, le prix de revient au taux de change du jour d'achat.

• Nous calculons les ventes selon la méthode FIFO : les titres les plus anciens sortent en premier, comme le prévoit le fisc allemand. L'onglet Impôts calcule selon la règle française, au prix moyen pondéré (PMP).
• La plus-value latente est l'écart entre la valeur actuelle et le prix de revient des titres que vous détenez encore. Les frais et les impôts figurent séparément dans le détail du calcul et pas dans le prix de revient, sinon ils compteraient deux fois.
• Le pourcentage affiché à côté de la plus-value totale se rapporte à tout l'argent que vous avez investi dans des achats. Ce n'est pas une performance dans le temps, celle-ci s'affiche avec le bouton « Performance ».
• La performance correspond à votre plus-value sur la période divisée par le montant maximal investi dans votre portefeuille pendant cette période. L'indice de comparaison reçoit les mêmes achats et ventes aux mêmes dates.
• Nous calculons le taux de rentabilité interne (TRI) à partir de tous les achats, ventes et dividendes avec leur date et de la valeur en fin de période, comme la fonction TRI.PAIEMENTS d'Excel.