Comparaison d'ETF
Frais, performance, risque et composition côte à côte, ainsi que le chevauchement des positions.
Performance
- UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc
- Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
À partir du 18 novembre 2021. Distributions réinvesties.
Indicateurs clés
| S5SG.DEUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc | 5ESG.DEInvesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | |
|---|---|---|
| Frais et fonds | ||
| Frais (TER) | 0,13 % | 0,09 % |
| Frais par an pour 10 000 € | 13,00 € | 9,00 € |
| Taille du fonds | 3,88 Md € | 3,33 Md € |
| Positions | 322 | 325 |
| Part du top 10 | 39,7 % | 42,1 % |
| Affectation des revenus | Capitalisant, Couvert en EUR | Capitalisant |
| Émetteur | UBS | Invesco |
| Réplication | Physique | Synthétique (swap) |
| Domicile | Irlande | Irlande |
| Création | mars 2019 | mars 2020 |
| Score et risque | ||
| Score des positions | 72 | 72 |
| Risque de krach | 3 % | 3 % |
| Plus forte baisse sur 10 ans | −34,2 % | −34,2 % |
| Volatilité 1 an | 12,3 % | 11,0 % |
| Performance | ||
| Performance 1 an | +8,4 % | +16,1 % |
| 3 ans annualisé | +18,0 % | +19,0 % |
| 5 ans annualisé | +8,8 % | +12,3 % |
| 10 ans annualisé | n. d. | n. d. |
La meilleure valeur de chaque ligne est marquée en vert. Le risque de krach compte combien de fois l'ETF a chuté de 30 % ou plus en 12 mois au cours des dix dernières années, distributions réinvesties. Si son historique est plus court, c'est l'historique le plus long d'un ETF sur le même indice qui compte, à défaut le même fonds sur une autre place boursière dans la même devise.
Pays
| S5SG | 5ESG | |
|---|---|---|
| États-Unis | 99,4 % | 99,5 % |
| Suisse | 0,3 % | 0,3 % |
| Chine | 0,2 % | 0,2 % |
| Irlande | 0,1 % | 0,1 % |
| Royaume-Uni | 0,1 % | 0,1 % |
Secteurs
| S5SG | 5ESG | |
|---|---|---|
| Technologie | 36,8 % | 39,8 % |
| Services financiers | 13,3 % | 12,2 % |
| Santé | 13,2 % | 11,7 % |
| Services de communication | 9,5 % | 11,2 % |
| Industrie | 8,2 % | 8,0 % |
| Consommation de base | 5,4 % | 4,8 % |
| Consommation cyclique | 4,9 % | 4,4 % |
| Énergie | 3,1 % | 2,8 % |
| Immobilier | 2,3 % | 2,1 % |
| Matériaux de base | 2,0 % | 1,8 % |
Chevauchement des positions
Pour chaque position commune, c'est le plus petit des deux poids qui compte. 100 % signifierait un contenu identique, 0 % rien en commun.
| Les principales positions communes | S5SG | 5ESG |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 10,54 % | 13,56 % |
| Microsoft Corporation | 10,21 % | 9,20 % |
| Alphabet Inc. | 4,35 % | 4,95 % |
| Alphabet Inc. | 3,49 % | 3,96 % |
| Eli Lilly and Company | 2,96 % | 2,28 % |
Performance distributions réinvesties, dans la devise de cotation. Le graphique montre le cours coté. Données de référence et positions de FMP. Ne constitue pas un conseil en investissement.