Comparaison d'ETF
Frais, performance, risque et composition côte à côte, ainsi que le chevauchement des positions.
Performance
- Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF
- Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
- iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
À partir du 18 novembre 2021. Distributions réinvesties.
Indicateurs clés
| EL4B.DEDeka EURO STOXX 50 UCITS ETF | XESC.DEXtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | EXW1.DEiShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | SXRT.DEiShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | |
|---|---|---|---|---|
| Frais et fonds | ||||
| Frais (TER) | 0,15 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Frais par an pour 10 000 € | 15,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 10,00 € |
| Taille du fonds | 1,45 Md € | 12,55 Md € | 9,78 Md € | 7,85 Md € |
| Positions | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Part du top 10 | 41,9 % | 41,6 % | 41,8 % | 41,7 % |
| Affectation des revenus | Distribuant | Capitalisant | Distribuant | Capitalisant |
| Émetteur | DEKA | Xtrackers | iShares | iShares |
| Réplication | Physique | Physique | Physique | Physique |
| Domicile | Allemagne | Luxembourg | Allemagne | Irlande |
| Création | mars 2008 | janv. 2007 | déc. 2000 | janv. 2010 |
| Score et risque | ||||
| Score des positions | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Risque de krach | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Plus forte baisse sur 10 ans | −38,2 % | −38,5 % | −38,5 % | −38,4 % |
| Volatilité 1 an | 16,0 % | 16,4 % | 15,7 % | 16,1 % |
| Performance | ||||
| Performance 1 an | +13,4 % | +13,1 % | +13,5 % | +13,4 % |
| 3 ans annualisé | +18,3 % | +18,2 % | +18,3 % | +18,4 % |
| 5 ans annualisé | +11,0 % | +11,0 % | +11,1 % | +11,1 % |
| 10 ans annualisé | +10,9 % | +10,9 % | +10,9 % | +10,9 % |
La meilleure valeur de chaque ligne est marquée en vert. Le risque de krach compte combien de fois l'ETF a chuté de 30 % ou plus en 12 mois au cours des dix dernières années, distributions réinvesties. Si son historique est plus court, c'est l'historique le plus long d'un ETF sur le même indice qui compte, à défaut le même fonds sur une autre place boursière dans la même devise.
Pays
| EL4B | XESC | EXW1 | SXRT | |
|---|---|---|---|---|
| France | 29,9 % | 27,6 % | 29,6 % | 29,9 % |
| Allemagne | 29,7 % | 28,9 % | 29,8 % | 29,7 % |
| Pays-Bas | 15,5 % | 17,9 % | 15,9 % | 15,5 % |
| Espagne | 11,2 % | 11,6 % | 11,0 % | 11,2 % |
| Italie | 7,7 % | 7,8 % | 7,7 % | 7,7 % |
| États-Unis | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,2 % |
| Belgique | 1,8 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,8 % |
| Suède | 1,3 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Finlande | 0,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % |
Secteurs
| EL4B | XESC | EXW1 | SXRT | |
|---|---|---|---|---|
| Services financiers | 26,9 % | 27,5 % | 26,9 % | 26,7 % |
| Industrie | 19,1 % | 20,8 % | 19,1 % | 19,0 % |
| Technologie | 16,2 % | 18,8 % | 16,2 % | 16,5 % |
| Consommation cyclique | 8,9 % | 8,3 % | 8,9 % | 8,8 % |
| Services aux collectivités | 5,9 % | 5,5 % | 5,9 % | 6,0 % |
| Santé | 5,9 % | 5,2 % | 5,9 % | 5,9 % |
| Consommation de base | 5,9 % | 3,5 % | 5,9 % | 5,9 % |
| Énergie | 5,3 % | 5,0 % | 5,3 % | 5,3 % |
| Matériaux de base | 3,9 % | 3,5 % | 3,9 % | 3,8 % |
| Services de communication | 2,0 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,0 % |
Chevauchement des positions
Pour chaque position commune, c'est le plus petit des deux poids qui compte. 100 % signifierait un contenu identique, 0 % rien en commun.
| Les principales positions communes | EL4B | XESC |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,33 % | 9,13 % |
| SAP SE | 4,66 % | 4,67 % |
| Siemens AG | 4,46 % | 4,40 % |
| TotalEnergies SE | 3,97 % | 3,94 % |
| Allianz SE | 3,87 % | 3,90 % |
| Les principales positions communes | EL4B | EXW1 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,33 % | 9,32 % |
| SAP SE | 4,66 % | 4,64 % |
| Siemens AG | 4,46 % | 4,45 % |
| TotalEnergies SE | 3,97 % | 3,96 % |
| Allianz SE | 3,87 % | 3,86 % |
| Les principales positions communes | EL4B | SXRT |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,33 % | 9,30 % |
| SAP SE | 4,66 % | 4,63 % |
| Siemens AG | 4,46 % | 4,44 % |
| TotalEnergies SE | 3,97 % | 3,95 % |
| Allianz SE | 3,87 % | 3,85 % |
| Les principales positions communes | XESC | EXW1 |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,13 % | 9,32 % |
| SAP SE | 4,67 % | 4,64 % |
| Siemens AG | 4,40 % | 4,45 % |
| TotalEnergies SE | 3,94 % | 3,96 % |
| Allianz SE | 3,90 % | 3,86 % |
| Les principales positions communes | XESC | SXRT |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,13 % | 9,30 % |
| SAP SE | 4,67 % | 4,63 % |
| Siemens AG | 4,40 % | 4,44 % |
| TotalEnergies SE | 3,94 % | 3,95 % |
| Allianz SE | 3,90 % | 3,85 % |
| Les principales positions communes | EXW1 | SXRT |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 9,32 % | 9,30 % |
| SAP SE | 4,64 % | 4,63 % |
| Siemens AG | 4,45 % | 4,44 % |
| TotalEnergies SE | 3,96 % | 3,95 % |
| Allianz SE | 3,86 % | 3,85 % |
Performance distributions réinvesties, dans la devise de cotation. Le graphique montre le cours coté. Données de référence et positions de FMP. Ne constitue pas un conseil en investissement.