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Comparaison d'ETF

Frais, performance, risque et composition côte à côte, ainsi que le chevauchement des positions.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1CAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged DistiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Performance

  • Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C
  • Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist
  • iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

À partir du 10 novembre 2021. Distributions réinvesties.

Indicateurs clés

DX2X.DEXtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1CSTXH.DEAmundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged DistEXSA.DEiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Frais et fonds
Frais (TER)0,20 %0,15 %0,20 %
Frais par an pour 10 000 €20,00 €15,00 €20,00 €
Taille du fonds5,99 Md €23,19 Md €9,78 Md €
Positions600600599
Part du top 1019,8 %19,8 %19,8 %
Affectation des revenusCapitalisantDistribuant, Couvert en EURDistribuant
ÉmetteurXtrackersAmundiiShares
RéplicationPhysiquePhysiquePhysique
DomicileLuxembourgLuxembourgAllemagne
Créationjanv. 2009avr. 2017févr. 2004
Score et risque
Score des positions707070
Risque de krach4 %2 %3 %
Plus forte baisse sur 10 ans−36,1 %−33,4 %−35,7 %
Volatilité 1 an13,4 %12,8 %13,0 %
Performance
Performance 1 an+19,0 %+15,4 %+16,4 %
3 ans annualisé+17,3 %+16,9 %+17,6 %
5 ans annualisé+9,5 %+8,9 %+9,4 %
10 ans annualisé+10,3 %n. d.+9,9 %

La meilleure valeur de chaque ligne est marquée en vert. Le risque de krach compte combien de fois l'ETF a chuté de 30 % ou plus en 12 mois au cours des dix dernières années, distributions réinvesties. Si son historique est plus court, c'est l'historique le plus long d'un ETF sur le même indice qui compte, à défaut le même fonds sur une autre place boursière dans la même devise.

Pays

DX2XSTXHEXSA
Royaume-Uni21,7 %21,9 %22,0 %
Suisse15,3 %15,3 %15,3 %
France13,5 %13,3 %13,5 %
Allemagne13,0 %13,2 %13,2 %
Pays-Bas9,0 %8,4 %8,2 %
Espagne5,7 %5,6 %5,7 %
Suède4,8 %5,3 %5,2 %
Italie5,2 %4,9 %4,9 %
Danemark2,7 %2,8 %2,8 %
Finlande1,8 %1,4 %1,4 %

Secteurs

DX2XSTXHEXSA
Services financiers24,8 %25,0 %24,7 %
Industrie17,6 %18,7 %18,3 %
Santé13,5 %13,7 %13,6 %
Technologie8,3 %8,7 %8,2 %
Consommation de base8,0 %8,1 %8,6 %
Consommation cyclique6,4 %6,6 %6,6 %
Énergie5,6 %5,9 %5,8 %
Matériaux de base5,3 %5,0 %5,5 %
Services aux collectivités4,6 %4,6 %4,8 %
Services de communication3,2 %2,8 %2,8 %

Chevauchement des positions

Pour chaque position commune, c'est le plus petit des deux poids qui compte. 100 % signifierait un contenu identique, 0 % rien en commun.

DX2X.DEetSTXH.DE
94 %
94,1 % investis à l'identique, 582 positions communes
Les principales positions communesDX2XSTXH
ASML Holding N.V.3,95 %3,86 %
Roche Holding AG2,21 %2,24 %
HSBC HOLDINGS PLC2,01 %2,01 %
Novartis AG1,97 %2,02 %
ASTRAZENECA PLC1,87 %1,88 %
DX2X.DEetEXSA.DE
95 %
95,1 % investis à l'identique, 588 positions communes
Les principales positions communesDX2XEXSA
ASML Holding N.V.3,95 %3,94 %
Roche Holding AG2,21 %2,21 %
HSBC HOLDINGS PLC2,01 %2,01 %
Novartis AG1,97 %1,97 %
ASTRAZENECA PLC1,87 %1,87 %
STXH.DEetEXSA.DE
97 %
96,7 % investis à l'identique, 593 positions communes
Les principales positions communesSTXHEXSA
ASML Holding N.V.3,86 %3,94 %
Roche Holding AG2,24 %2,21 %
HSBC HOLDINGS PLC2,01 %2,01 %
Novartis AG2,02 %1,97 %
ASTRAZENECA PLC1,88 %1,87 %

Performance distributions réinvesties, dans la devise de cotation. Le graphique montre le cours coté. Données de référence et positions de FMP. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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