ETFs im Vergleich

Kosten, Rendite, Risiko und Zusammensetzung stehen nebeneinander, dazu die Überschneidung der Bestände.

Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Wertentwicklung

Vanguard S&P 500 ETF
iShares Core S&P 500 ETF
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Ab 19. November 2021. Mit wieder angelegten Ausschüttungen.

Kennzahlen

	VOOVanguard S&P 500 ETF	IVViShares Core S&P 500 ETF	VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Kosten und Fonds
Kosten (TER)	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Kosten im Jahr bei 10.000 €	3,00 €	3,00 €	3,00 €
Fondsgröße	1,54 Bio. €	791,88 Mrd. €	623,6 Mrd. €
Positionen	503	503	3.473
Anteil Top 10	39,1 %	37,0 %	34,6 %
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Anbieter	Vanguard	iShares	Vanguard
Replikation	Physisch	Physisch	Physisch
Fondssitz	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
Aufgelegt	Sept. 2010	Mai 2000	Mai 2001
Score und Risiko
Score der Bestände	71	72	70
Absturzrisiko	2 %	2 %	2 %
Größter Rückgang in 10 Jahren	−34,0 %	−33,9 %	−35,0 %
Schwankung 1 Jahr	13,7 %	13,8 %	13,9 %
Rendite
Rendite 1 Jahr	+13,5 %	+13,5 %	+13,8 %
3 Jahre p. a.	+21,2 %	+21,2 %	+21,1 %
5 Jahre p. a.	+11,6 %	+11,6 %	+10,5 %
10 Jahre p. a.	+15,2 %	+15,2 %	+14,6 %

Der beste Wert jeder Zeile ist grün markiert. Das Absturzrisiko zählt, wie oft der ETF in den letzten zehn Jahren innerhalb von 12 Monaten um 30 % oder mehr fiel, mit wieder angelegten Ausschüttungen. Ist sein Verlauf kürzer, zählt der längste Verlauf eines ETFs auf denselben Index, notfalls derselbe Fonds an einer anderen Börse in derselben Währung.

Länder

	VOO	IVV	VTI
Vereinigte Staaten	100,0 %	99,5 %	99,9 %
Schweiz	0,0 %	0,3 %	0,0 %
China	0,0 %	0,1 %	0,0 %
Mexiko	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Irland	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vereinigtes Königreich	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Branchen

	VOO	IVV	VTI
Technologie	40,5 %	35,5 %	38,1 %
Finanzdienstleistungen	11,1 %	12,8 %	11,5 %
Gesundheit	9,3 %	10,6 %	10,0 %
Kommunikation	10,0 %	8,8 %	9,2 %
Zyklischer Konsum	8,8 %	9,5 %	8,7 %
Industrie	7,6 %	8,1 %	8,8 %
Basiskonsum	4,3 %	5,2 %	4,2 %
Energie	3,4 %	3,6 %	3,6 %
Immobilien	1,7 %	1,9 %	2,2 %
Versorger	1,9 %	2,1 %	1,9 %

Überschneidung der Bestände

Für jeden gemeinsamen Bestand zählt das kleinere der beiden Gewichte. 100 % hieße gleicher Inhalt, 0 % nichts gemeinsam.

VOOundIVV

93 %

93,2 % gleich angelegt, 500 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	VOO	IVV
Apple Inc.	7,38 %	7,91 %
NVIDIA Corporation	8,39 %	6,14 %
Microsoft Corporation	5,78 %	5,93 %
Amazon.com, Inc.	3,71 %	4,01 %
Alphabet Inc.	3,07 %	2,68 %

VOOundVTI

89 %

89,0 % gleich angelegt, 501 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	VOO	VTI
NVIDIA Corporation	8,39 %	7,13 %
Apple Inc.	7,38 %	6,63 %
Microsoft Corporation	5,78 %	5,19 %
Amazon.com, Inc.	3,71 %	3,30 %
Alphabet Inc.	3,07 %	2,76 %

IVVundVTI

86 %

86,0 % gleich angelegt, 500 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	IVV	VTI
Apple Inc.	7,91 %	6,63 %
NVIDIA Corporation	6,14 %	7,13 %
Microsoft Corporation	5,93 %	5,19 %
Amazon.com, Inc.	4,01 %	3,30 %
Alphabet Inc.	2,68 %	2,76 %

Rendite mit wieder angelegten Ausschüttungen, in der Handelswährung; die Kursgrafik zeigt den gehandelten Kurs. Stammdaten und Bestände von FMP. Keine Anlageberatung.