ETFs im Vergleich
Kosten, Rendite, Risiko und Zusammensetzung stehen nebeneinander, dazu die Überschneidung der Bestände.
Wertentwicklung
- iShares Core S&P 500 ETF
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Ab 19. November 2021. Mit wieder angelegten Ausschüttungen.
Kennzahlen
| IVViShares Core S&P 500 ETF | VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | |
|---|---|---|
| Kosten und Fonds | ||
| Kosten (TER) | 0,03 % | 0,03 % |
| Kosten im Jahr bei 10.000 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Fondsgröße | 791,88 Mrd. € | 623,6 Mrd. € |
| Positionen | 503 | 3.473 |
| Anteil Top 10 | 37,0 % | 34,6 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
| Anbieter | iShares | Vanguard |
| Replikation | Physisch | Physisch |
| Fondssitz | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Aufgelegt | Mai 2000 | Mai 2001 |
| Score und Risiko | ||
| Score der Bestände | 72 | 70 |
| Absturzrisiko | 2 % | 2 % |
| Größter Rückgang in 10 Jahren | −33,9 % | −35,0 % |
| Schwankung 1 Jahr | 13,8 % | 13,9 % |
| Rendite | ||
| Rendite 1 Jahr | +13,5 % | +13,8 % |
| 3 Jahre p. a. | +21,2 % | +21,1 % |
| 5 Jahre p. a. | +11,6 % | +10,5 % |
| 10 Jahre p. a. | +15,2 % | +14,6 % |
Der beste Wert jeder Zeile ist grün markiert. Das Absturzrisiko zählt, wie oft der ETF in den letzten zehn Jahren innerhalb von 12 Monaten um 30 % oder mehr fiel, mit wieder angelegten Ausschüttungen. Ist sein Verlauf kürzer, zählt der längste Verlauf eines ETFs auf denselben Index, notfalls derselbe Fonds an einer anderen Börse in derselben Währung.
Länder
| IVV | VTI | |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 99,5 % | 99,9 % |
| Schweiz | 0,3 % | 0,0 % |
| China | 0,1 % | 0,0 % |
| Mexiko | 0,0 % | 0,0 % |
| Irland | 0,0 % | 0,0 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0 % | 0,0 % |
Branchen
| IVV | VTI | |
|---|---|---|
| Technologie | 35,5 % | 38,1 % |
| Finanzdienstleistungen | 12,8 % | 11,5 % |
| Gesundheit | 10,6 % | 10,0 % |
| Zyklischer Konsum | 9,5 % | 8,7 % |
| Kommunikation | 8,8 % | 9,2 % |
| Industrie | 8,1 % | 8,8 % |
| Basiskonsum | 5,2 % | 4,2 % |
| Energie | 3,6 % | 3,6 % |
| Immobilien | 1,9 % | 2,2 % |
| Versorger | 2,1 % | 1,9 % |
Überschneidung der Bestände
Für jeden gemeinsamen Bestand zählt das kleinere der beiden Gewichte. 100 % hieße gleicher Inhalt, 0 % nichts gemeinsam.
| Die größten gemeinsamen Bestände | IVV | VTI |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,91 % | 6,63 % |
| NVIDIA Corporation | 6,14 % | 7,13 % |
| Microsoft Corporation | 5,93 % | 5,19 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,01 % | 3,30 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | 2,76 % |
Rendite mit wieder angelegten Ausschüttungen, in der Handelswährung; die Kursgrafik zeigt den gehandelten Kurs. Stammdaten und Bestände von FMP. Keine Anlageberatung.