ETFs im Vergleich

Kosten, Rendite, Risiko und Zusammensetzung stehen nebeneinander, dazu die Überschneidung der Bestände.

iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Wertentwicklung

iShares Core S&P 500 ETF
State Street SPDR S&P 500 ETF
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Ab 19. November 2021. Mit wieder angelegten Ausschüttungen.

Kennzahlen

	IVViShares Core S&P 500 ETF	SPYState Street SPDR S&P 500 ETF	VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Kosten und Fonds
Kosten (TER)	0,03 %	0,09 %	0,03 %
Kosten im Jahr bei 10.000 €	3,00 €	9,00 €	3,00 €
Fondsgröße	791,88 Mrd. €	730,31 Mrd. €	623,6 Mrd. €
Positionen	503	504	3.473
Anteil Top 10	37,0 %	37,0 %	34,6 %
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Anbieter	iShares	SPDR	Vanguard
Replikation	Physisch	Physisch	Physisch
Fondssitz	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
Aufgelegt	Mai 2000	Jan. 1993	Mai 2001
Score und Risiko
Score der Bestände	72	72	70
Absturzrisiko	2 %	2 %	2 %
Größter Rückgang in 10 Jahren	−33,9 %	−33,7 %	−35,0 %
Schwankung 1 Jahr	13,8 %	13,7 %	13,9 %
Rendite
Rendite 1 Jahr	+13,5 %	+13,5 %	+13,8 %
3 Jahre p. a.	+21,2 %	+21,1 %	+21,1 %
5 Jahre p. a.	+11,6 %	+11,5 %	+10,5 %
10 Jahre p. a.	+15,2 %	+15,1 %	+14,6 %

Der beste Wert jeder Zeile ist grün markiert. Das Absturzrisiko zählt, wie oft der ETF in den letzten zehn Jahren innerhalb von 12 Monaten um 30 % oder mehr fiel, mit wieder angelegten Ausschüttungen. Ist sein Verlauf kürzer, zählt der längste Verlauf eines ETFs auf denselben Index, notfalls derselbe Fonds an einer anderen Börse in derselben Währung.

Länder

	IVV	SPY	VTI
Vereinigte Staaten	99,5 %	99,5 %	99,9 %
Schweiz	0,3 %	0,3 %	0,0 %
China	0,1 %	0,1 %	0,0 %
Mexiko	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Irland	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vereinigtes Königreich	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Branchen

	IVV	SPY	VTI
Technologie	35,5 %	36,2 %	38,1 %
Finanzdienstleistungen	12,8 %	12,5 %	11,5 %
Gesundheit	10,6 %	10,4 %	10,0 %
Zyklischer Konsum	9,5 %	9,5 %	8,7 %
Kommunikation	8,8 %	8,9 %	9,2 %
Industrie	8,1 %	8,2 %	8,8 %
Basiskonsum	5,2 %	5,1 %	4,2 %
Energie	3,6 %	3,6 %	3,6 %
Immobilien	1,9 %	1,9 %	2,2 %
Versorger	2,1 %	2,1 %	1,9 %

Überschneidung der Bestände

Für jeden gemeinsamen Bestand zählt das kleinere der beiden Gewichte. 100 % hieße gleicher Inhalt, 0 % nichts gemeinsam.

IVVundSPY

100 %

99,9 % gleich angelegt, 503 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	IVV	SPY
Apple Inc.	7,91 %	7,91 %
NVIDIA Corporation	6,14 %	6,14 %
Microsoft Corporation	5,93 %	5,93 %
Amazon.com, Inc.	4,01 %	4,01 %
Alphabet Inc.	2,68 %	2,68 %

IVVundVTI

86 %

86,0 % gleich angelegt, 500 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	IVV	VTI
Apple Inc.	7,91 %	6,63 %
NVIDIA Corporation	6,14 %	7,13 %
Microsoft Corporation	5,93 %	5,19 %
Amazon.com, Inc.	4,01 %	3,30 %
Alphabet Inc.	2,68 %	2,76 %

SPYundVTI

86 %

86,0 % gleich angelegt, 500 gemeinsame Bestände

Die größten gemeinsamen Bestände	SPY	VTI
Apple Inc.	7,91 %	6,63 %
NVIDIA Corporation	6,14 %	7,13 %
Microsoft Corporation	5,93 %	5,19 %
Amazon.com, Inc.	4,01 %	3,30 %
Alphabet Inc.	2,68 %	2,76 %

Rendite mit wieder angelegten Ausschüttungen, in der Handelswährung; die Kursgrafik zeigt den gehandelten Kurs. Stammdaten und Bestände von FMP. Keine Anlageberatung.