Acciones de Zabka Group
ZAB.WAWSEZabka Group S.A., Consumo básicoISIN LU2910446546
76Score 76 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
82 / 100
Evolución de la cotización
+43 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 2 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 17 % por encima.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 50).
La cotización está un 6,2 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 2 años: 20 % (de enero de 2025 a abril de 2025).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 507,19 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2006,14 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)50
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte4,58 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia7,68 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Zabka Group S.A. pertenece al sector Supermercados (Luxemburgo) y, con una capitalización bursátil de 7.187 mill. €, ocupa el puesto 12 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 6.166 mill. € (un 14,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 250,15 mill. € (un 76,5 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 7.083 mill. € (un 14,9 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,28 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 76 sobre 100 (Fuerte): puesto 24 de 295 en Consumo básico, mediana 62.
- El PER es de 23 (mediana en Supermercados: 19,6, mediana propia de los últimos años 25,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 7,72 €, y la cotización está un 7 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 21,4 % anual desde 2021, mediana en Supermercados: 5 %.Crecimiento 98
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 201 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 97
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 22,4 % anual desde 2021.Crecimiento 98
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 3,45 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Supermercados: 1,36.Estabilidad 29
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,2 veces.Estabilidad 29
Destacan especialmente el crecimiento y los fundamentales, mientras que la estabilidad lastra el score.
Dato del 12/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización cerca de su máximo anual
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaPrecio de cierre del 10/11/2026, con el que se calcula el valor del día.
Según nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 5,94 € y cara por encima de 11,03 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 9,33 € (modelo de flujo de caja) y 6,12 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,6 %. Con un 11,6 %, el valor razonable sería de 7,03 €, y con un 9,6 %, de 8,76 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (19,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 14,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2021, alrededor de un 21 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 19 %, operativo 7 %, neto 4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 25/03/2027dentro de 133 días
- Últimos publicados
- 27/10/2026Beneficio por acción publicado 0,13 € (previsión 0,10 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 23/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,28 €+0,3 %
- Ingresos
- 7.083 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 0,36 €+1,0 %
- Ingresos
- 7.986 mill. €+0,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 23/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Zabka Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
295 valores con score en el área de Consumo básico
- Este valor
- 76
- Mediana del área
- 62
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Supermercados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Jerónimo Martins, SGPSJMT.LS 12.248 mill. €67
- CarrefourCA.PA 9.871 mill. €56
- KeskoKESKOA.HE 9.752 mill. €57
- Dino PolskaDNP.WA 8.415 mill. €67
- EmpireEMP-A.TO 7.126 mill. €57
- President Chain Store2912.TW 6.072 mill. €53
- Albertsons CompaniesACI 5.501 mill. €42
- AxfoodAXFO.ST 5.464 mill. €61
ETF que contienen Zabka Group
Presente en 49 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,94 % | 6,80 % | 1,83 mill. € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 2,33 % | 0,74 % | 1.004 mill. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,54 % | 0,20 % | 632,25 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,37 % | 0,25 % | 2.521 mill. € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,20 % | 0,30 % | 215,59 mill. € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,15 % | 0,60 % | 31,52 mill. € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,14 % | 0,40 % | 297,2 mill. € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,12 % | 0,24 % | 2.810 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 12/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 11/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 17/04/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.