Acciones de Dino Polska
DNP.WAWSEDino Polska S.A., Consumo básicoISIN PLDINPL00011
68Score 68 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
74 / 100
Evolución de la cotización
−9,2 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 10 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,8 % por encima.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 40).
La cotización está un 12 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 10 años: 50 % (de mayo de 2025 a julio de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 508,31 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2007,82 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)40
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte6,26 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia9,76 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Dino Polska S.A. pertenece al sector Supermercados (Polonia) y, con una capitalización bursátil de 8.420 mill. €, ocupa el puesto 11 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 7.638 mill. € (un 14,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 353,87 mill. € (un 3,5 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 8.611 mill. € (un 12,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,38 € (un 4,5 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 68 sobre 100 (Neutral): puesto 83 de 296 en Consumo básico, mediana 62.
- El PER es de 23,8 (mediana en Supermercados: 19,7, mediana propia de los últimos años 32,5).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 9,61 €, y la cotización está un 11 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 27,1 % anual desde 2020, mediana en Supermercados: 5 %.Crecimiento 83
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 19,3 % anual desde 2020.Crecimiento 83
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 62
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente el crecimiento y el análisis técnico.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 67 a 68 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 7,39 € y cara por encima de 13,72 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 12,09 € (modelo de flujo de caja) y 7,13 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,6 %. Con un 11,6 %, el valor razonable sería de 8,48 €, y con un 9,6 %, de 11,31 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (19,7).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 12,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2014, alrededor de un 29 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 22 %, operativo 6 %, neto 5 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 05/03/2027dentro de 112 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,11 € (previsión 0,12 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 24/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,38 €−0,1 %
- Ingresos
- 8.611 mill. €−0,3 %
- Beneficio por acción
- 0,45 €−0,8 %
- Ingresos
- 9.944 mill. €−0,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 24/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Dino Polska
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
296 valores con score en el área de Consumo básico
- Este valor
- 68
- Mediana del área
- 62
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Supermercados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- MetroMRU.TO 13.090 mill. €67
- Jerónimo Martins, SGPSJMT.LS 12.254 mill. €67
- CarrefourCA.PA 9.906 mill. €56
- KeskoKESKOA.HE 9.793 mill. €57
- EmpireEMP-A.TO 7.248 mill. €58
- Zabka GroupZAB.WA 7.187 mill. €76
- President Chain Store2912.TW 6.169 mill. €54
- Albertsons CompaniesACI 5.596 mill. €42
ETF que contienen Dino Polska
Presente en 48 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 3,43 % | 0,74 % | 1.004 mill. € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 3,27 % | 6,80 % | 1,83 mill. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,58 % | 0,20 % | 632,25 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,25 % | 0,60 % | 31,52 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,09 % | 0,32 % | 17,98 mill. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,07 % | 0,40 % | 428,84 mill. € |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410 | 0,05 % | 0,15 % | 5.128 mill. € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,04 % | 0,18 % | 9.241 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 07/11/2026, antes Fuerte
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.