Acciones de Vitesse Energy
VTSNYSEVitesse Energy, Inc., EnergíaISIN US92852X1037
41Score 41 de 100, Débil
Cotización y tendencia
29 / 100
Evolución de la cotización
−26 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 4 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 13 % por debajo.
Desde noviembre de 2025, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 22).
La cotización está un 32 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 4 años: 48 % (de diciembre de 2024 a noviembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5015,52 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20016,05 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)22
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte13,24 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia20,53 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Vitesse Energy, Inc. pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 586,29 mill. €, ocupa el puesto 57 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 247,26 mill. € (un 13,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 22,81 mill. € (un 20 % más).
- MEQIRI Score 41 sobre 100 (Débil): puesto 238 de 266 en Energía, mediana 60.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 11,35 %, mediana en Exploración y producción de petróleo: 3,63 %.
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 37,1 % anual desde 2022.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 33 % desde 2022.Asignación de capital 24
- Margen en descensoMargen operativo del 6,3 %, frente a una media del 16,9 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 25
- Dividendo no cubiertoDividendo pagado pese a las pérdidas de los últimos 12 meses; se repartió el 2.340 % del flujo de caja libre.Asignación de capital 24
Destaca especialmente la valoración, mientras que la asignación de capital y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- impulso débil
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorAquí un valor razonable no es significativo, el semáforo sigue entonces la nota de valoración.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50.
Indicadores de valoración
El modelo da un valor razonable de más del cuádruple de la cotización. Eso dice más de los supuestos que de la empresa, por eso aquí un valor razonable no es significativo. La valoración se basa en el PER y en los demás indicadores.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 10,6 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2021, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 25,5 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 19 %, operativo 6 %, neto 9 %. En los últimos 12 meses, margen neto −15 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 01/03/2027dentro de 108 días
- Últimos publicados
- 02/11/2026Beneficio por acción publicado 0,01 € (previsión 0,03 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- −0,14 €−445,6 %
- Ingresos
- 282,08 mill. €+1,4 %
- Beneficio por acción
- 0,30 €+155,5 %
- Ingresos
- 278,22 mill. €+5,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +0,4 %«We raised the bottom end of our total cash capital expenditure guidance, which now ranges from $65 million to $80 million for the year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 03/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 1,5 mill. € en total.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Vitesse Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 41
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Tamboran ResourcesTBN 906,73 mill. €34
- Riley Exploration PermianREPX 881,39 mill. €64
- Granite Ridge ResourcesGRNT 772,81 mill. €65
- TXO PartnersTXO 701,02 mill. €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 mill. €45
- GeoParkGPRK 544,66 mill. €59
- VAALCO EnergyEGY 524,96 mill. €53
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 mill. €52
ETF que contienen Vitesse Energy
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,89 % | 0,45 % | 842,65 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.