Acciones de VAALCO Energy
EGYNYSEVAALCO Energy, Inc., EnergíaISIN US91851C2017
53Score 53 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
46 / 100
Evolución de la cotización
+46 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,7 % por debajo.
Desde enero de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 19).
La cotización está un 17 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 93 % (de abril de 2012 a agosto de 2017).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 505,40 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2005,13 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)19
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte3,04 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia6,02 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- VAALCO Energy, Inc. pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 524,96 mill. €, ocupa el puesto 60 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 324,22 mill. € (un 25 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 37,35 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 418,14 mill. € (un 29 % más) y un beneficio por acción ajustado de −0,05 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 53 sobre 100 (Neutral): puesto 171 de 266 en Energía, mediana 60.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 10,36 €, y la cotización está un 52 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 39,8 % anual desde 2020, mediana en Exploración y producción de petróleo: 21,1 %.Crecimiento 83
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 81 % desde 2020.Asignación de capital 36
- Margen en descensoMargen operativo del 13 %, frente a una media del 34,9 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 37
- En pérdidasPérdida de 135,15 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 55
Destacan especialmente el crecimiento y la valoración, mientras que la asignación de capital y la estabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 52 a 53 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 7,40 € y cara por encima de 17,26 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 8,64 €, y con un 7,8 %, de 12,94 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero riesgo alto.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 3,3 % frente a los doce meses anteriores. Hasta 2020, las barras incluyen divisiones que después se escindieron o vendieron. En términos comparables, como en los informes anuales presentados ante la SEC, los ingresos crecieron un 39,8 % al año.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 23 %, operativo 13 %, neto −12 %. En los últimos 12 meses, margen neto −34 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/03/2027dentro de 118 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado −0,09 € (previsión 0,09 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- −0,05 €−625,0 %
- Ingresos
- 418,14 mill. €+3,7 %
- Beneficio por acción
- 0,34 €+7,1 %
- Ingresos
- 476,72 mill. €+3,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +12,6 %«For the full year production guidance, as George mentioned, we see some production increases in Egypt and Cote d'Ivoire that are offset by some slight decreases in Gabon.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 07/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en VAALCO Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 53
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- TXO PartnersTXO 701,02 mill. €41
- Vitesse EnergyVTS 586,29 mill. €41
- Obsidian EnergyOBE 585,9 mill. €45
- GeoParkGPRK 544,66 mill. €59
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 mill. €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 mill. €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 mill. €57
- SandRidge EnergySD 440,69 mill. €64
ETF que contienen VAALCO Energy
Presente en 6 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,06 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 2 más
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,01 % | 0,35 % | 204,34 mill. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,00 % | 0,29 % | 182,46 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.