Acciones de Varonis Systems
VRNSNASDAQVaronis Systems, Inc., TecnologíaISIN US9222801022
45Score 45 de 100, Débil
Cotización y tendencia
83 / 100
Evolución de la cotización
+38 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 13 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 36 % por encima.
Desde julio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 56).
La cotización está un 2,1 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 13 años: 78 % (de septiembre de 2021 a noviembre de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5043,32 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20032,63 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)56
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte18,22 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia45,23 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Varonis Systems, Inc. pertenece al sector Software de infraestructura (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 5.106 mill. €, ocupa el puesto 48 de 97 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 562,7 mill. € (un 13,2 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 116,71 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 667,38 mill. € (un 18,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,17 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 45 sobre 100 (Débil): puesto 690 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 17,39 €, y la cotización está un 155 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 55,2 % anual hasta 2028 (estimaciones de 13 analistas).Crecimiento 66
- Más caja que deudaCaja 569,84 mill. €, deuda financiera 464,13 mill. €.
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 155 % por encima del valor razonable de 17,39 €.Valoración 17
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 37 % desde 2020.Asignación de capital 18
- En pérdidasPérdida de 138,15 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 26
Destacan especialmente el momentum y el análisis técnico, mientras que la asignación de capital y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 12,42 € y cara por encima de 28,98 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,6 %. Con un 10,6 %, el valor razonable sería de 14,58 €, y con un 8,6 %, de 21,40 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 17,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2010, alrededor de un 23 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 79 %, operativo −23 %, neto −21 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/02/2027dentro de 81 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,08 € (previsión 0,02 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 26,0 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,17 €+26,0 %
- Ingresos
- 667,38 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 0,40 €+6,9 %
- Ingresos
- 792,66 mill. €+0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −12,9 %«For the full year 2026, we now expect total SaaS ARR of $819 million to $850 million, representing growth of 28% to 33%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 28/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Varonis Systems
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 45
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de infraestructura
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- BoxBOX 5.402 mill. €68
- WEXWEX 5.323 mill. €67
- NexiNEXI.MI 5.263 mill. €58
- Wangsu Science & Technology300017.SZ 5.255 mill. €67
- Trend Micro4704.T 4.885 mill. €73
- BlackBerryBB 4.831 mill. €59
- Remitly GlobalRELY 4.402 mill. €72
- AmdocsDOX 4.282 mill. €59
ETF que contienen Varonis Systems
Presente en 19 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,06 % | 0,45 % | 125,3 mill. € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,81 % | 0,35 % | 14 mill. € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,08 % | 0,40 % | 1.934 mill. € |
Mostrar 5 más
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,56 % | 0,69 % | 3.756 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,16 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX | 0,05 % | 0,35 % | 7.747 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/01/2024)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.