Acciones de Theon International
THEON.ASAMSTheon International PLC, IndustriaISIN CY0200751713
65Score 65 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
36 / 100
Evolución de la cotización
+2,5 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 3 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 15 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 42).
La cotización está un 30 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 3 años: 38 % (de junio de 2024 a noviembre de 2024).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5029,55 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20031,56 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)42
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte23,80 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia38,32 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Theon International PLC pertenece al sector Aeroespacial y defensa (Chipre) y, con una capitalización bursátil de 2.120 mill. €, ocupa el puesto 85 de 114 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 443,42 mill. € (un 25,8 % más que el año anterior) y un beneficio de 80,46 mill. € (un 19,3 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 601,33 mill. € (un 35,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,60 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 65 sobre 100 (Neutral): puesto 394 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 17,3 (mediana en Aeroespacial y defensa: 31,3, mediana propia de los últimos años 18,1).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 31,34 €, y la cotización está un 14 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 52,2 % anual desde 2020, mediana en Aeroespacial y defensa: 10,6 %.Crecimiento 81
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 35,9 % en el ejercicio 2025, mediana en Aeroespacial y defensa: 6,4 %.Rentabilidad 88
- Margen altoMargen neto del 23,8 % en los últimos 12 meses, mediana en Aeroespacial y defensa: 6,3 %.Rentabilidad 88
Puntos débiles
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 48 % anual en los últimos 12 meses.
Destacan especialmente la rentabilidad y el crecimiento, mientras que el momentum y el análisis técnico lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 66 a 65 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 22,39 € y cara por encima de 52,23 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 13,88 € (modelo de flujo de caja) y 48,80 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,5 %. Con un 9,5 %, el valor razonable sería de 30,33 €, y con un 7,5 %, de 32,72 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 32,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2018, alrededor de un 46 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 33 %, operativo 23 %, neto 18 %. En los últimos 12 meses, margen neto 24 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 19/03/2027dentro de 126 días
- Últimos publicados
- 09/11/2026Beneficio por acción publicado 0,27 € (previsión 0,28 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,60 €+2,6 %
- Ingresos
- 601,33 mill. €+0,2 %
- Beneficio por acción
- 1,66 €0,0 %
- Ingresos
- 754,52 mill. €+1,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Theon International
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 65
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Aeroespacial y defensa
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Intuitive MachinesLUNR 2.387 mill. €40
- AstronicsATRO 2.348 mill. €60
- V2XVVX 2.290 mill. €63
- Exail TechnologiesEXA.PA 2.129 mill. €45
- ArxisARXS 1.966 mill. €58
- DucommunDCO 1.944 mill. €47
- RedwireRDW 1.813 mill. €42
- Montana AerospaceAERO.SW 1.613 mill. €46
ETF que contienen Theon International
Presente en 1 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3.900 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 04/09/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.