Acciones de Red Violet: valor razonable
RDVTSegún nuestro modelo, el valor razonable de Red Violet es de 24,26 €, y la cotización está un 183 % por encima.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 17,33 € y cara por encima de 40,43 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 16,96 € (modelo de flujo de caja) y 31,56 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,6 %. Con un 10,6 %, el valor razonable sería de 23,13 €, y con un 8,6 %, de 25,86 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Modelo de flujos de caja a diez años: 2 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,8 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 9,6 % (rentabilidad del bono soberano 3,8 % más beta 1,29 por una prima de riesgo del 4,4 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 16,96 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 9,6 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 9,6 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31,94 mill. € | Estimación, 3 analistas | 0,9127 | 29,15 mill. € |
| 2027 | 21,56 mill. € | Estimación, 3 analistas | 0,8331 | 17,96 mill. € |
| 2028 | 19,44 mill. € | proyectado al −9,9 % | 0,7604 | 14,78 mill. € |
| 2029 | 18,32 mill. € | proyectado al −5,8 % | 0,6940 | 12,71 mill. € |
| 2030 | 17,79 mill. € | proyectado al −2,9 % | 0,6335 | 11,27 mill. € |
| 2031 | 17,64 mill. € | proyectado al −0,9 % | 0,5782 | 10,2 mill. € |
| 2032 | 17,73 mill. € | proyectado al 0,5 % | 0,5277 | 9,36 mill. € |
| 2033 | 18,01 mill. € | proyectado al 1,5 % | 0,4817 | 8,67 mill. € |
| 2034 | 18,41 mill. € | proyectado al 2,2 % | 0,4396 | 8,09 mill. € |
| 2035 | 18,9 mill. € | proyectado al 2,7 % | 0,4013 | 7,58 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 129,78 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 3,8 %) / (9,6 % − 3,8 %) | 342,44 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4013) | 137,41 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 267,19 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 15,75 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 16,96 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 1,01 € |
| × 31,3 (PER del sector) | 31,56 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 24,26 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/11/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.