Acciones de Red Violet
RDVTNASDAQRed Violet, Inc., TecnologíaISIN US75704L1044
69Score 69 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
68 / 100
Evolución de la cotización
+31 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 9 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 31 % por encima.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 41).
La cotización está un 7,8 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 9 años: 90 % (de marzo de 2018 a mayo de 2018).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5069,71 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20052,47 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)41
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte31,04 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia74,36 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Red Violet, Inc. pertenece al sector Software de aplicaciones (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.101 mill. €, ocupa el puesto 136 de 188 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 81,45 mill. € (un 20 % más que el año anterior) y un beneficio de 11,87 mill. € (un 87,8 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 96,42 mill. € (un 18,4 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,40 € (un 28,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 69 sobre 100 (Neutral): puesto 250 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 68 (mediana en Software de aplicaciones: 31,3, mediana propia de los últimos años 60,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 24,26 €, y la cotización está un 183 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 94,16 mill. €, deuda financiera 2,32 mill. €.Estabilidad 84
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 21,1 % en el ejercicio 2025, mediana en Software de aplicaciones: 3,9 %.Rentabilidad 81
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 128 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 66
Puntos débiles
- Por encima del valor razonableCotización un 183 % por encima del valor razonable de 24,26 €.Valoración 13
- El margen podría retrocederMargen operativo del 14,6 %, frente a una media del 0,7 % en los años anteriores, en los que osciló entre el −19,8 % y el 10,5 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 18 % desde 2020.Asignación de capital 50
Destacan especialmente la estabilidad y el momentum, mientras que la valoración lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 68 a 69 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 17,33 € y cara por encima de 40,43 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 16,96 € (modelo de flujo de caja) y 31,56 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,6 %. Con un 10,6 %, el valor razonable sería de 23,13 €, y con un 8,6 %, de 25,86 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 20 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2014, alrededor de un 33 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 84 %, operativo 15 %, neto 15 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/03/2027dentro de 110 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,42 € (previsión 0,37 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,40 €+0,5 %
- Ingresos
- 96,42 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 1,50 €+0,3 %
- Ingresos
- 109,21 mill. €+0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +8,7 %«Consistent with the commentary we provided last quarter, we continue to expect full year adjusted EBITDA margin to be in the high 30s.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 10/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 129.032 € en total. 4 insiders vendieron, 2,38 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Livek William PaulCompra
27 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 64,52 €
- Importe
- 129.032 €
- Dell Jeffrey AlanVenta
1 jun 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 51,83 €
- Importe
- 518.320 €
- Dubner DerekVenta
1 jun 2026, officer, other: Chief Executive Officer
- Acciones
- 12.000
- Precio
- 51,83 €
- Importe
- 621.929 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Red Violet
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 69
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de aplicaciones
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- WeRideWRD 1.178 mill. €35
- PagerDutyPD 1.116 mill. €67
- EverCommerceEVCM 1.107 mill. €49
- Vitec Software GroupVIT-B.ST 1.103 mill. €69
- CHAPTERS GroupCHG.DE 1.073 mill. €44
- TuyaTUYA 890,92 mill. €50
- ZoomInfo TechnologiesGTM 873,89 mill. €42
- BlackSky TechnologyBKSY 862,02 mill. €38
ETF que contienen Red Violet
Presente en 6 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 2 más
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/11/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.