Acciones de Rede D'Or São Luiz: valor razonable
RDOR3.SASegún nuestro modelo, el valor razonable de Rede D'Or São Luiz es de 11,32 €, y la cotización está un 51 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,09 € y cara por encima de 18,87 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 3,03 € (modelo de flujo de caja) y 19,62 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 15 %. Con un 16 %, el valor razonable sería de 11,12 €, y con un 14 %, de 11,59 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (55,2).
Modelo de flujos de caja a diez años: 3 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 7,5 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 15,0 % (rentabilidad del bono soberano 7,5 % más beta 1 por una prima de riesgo del 7,5 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 3,03 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 15,0 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 15,0 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210,94 mill. € | Estimación, 6 analistas | 0,8698 | 183,48 mill. € |
| 2027 | 318,62 mill. € | Estimación, 7 analistas | 0,7566 | 241,06 mill. € |
| 2028 | 416,66 mill. € | Estimación, 5 analistas | 0,6581 | 274,21 mill. € |
| 2029 | 516,01 mill. € | proyectado al 23,8 % | 0,5724 | 295,38 mill. € |
| 2030 | 613,77 mill. € | proyectado al 18,9 % | 0,4979 | 305,61 mill. € |
| 2031 | 708,99 mill. € | proyectado al 15,5 % | 0,4331 | 307,06 mill. € |
| 2032 | 801,95 mill. € | proyectado al 13,1 % | 0,3767 | 302,11 mill. € |
| 2033 | 893,63 mill. € | proyectado al 11,4 % | 0,3277 | 292,83 mill. € |
| 2034 | 985,28 mill. € | proyectado al 10,3 % | 0,2850 | 280,83 mill. € |
| 2035 | 1.078 mill. € | proyectado al 9,4 % | 0,2479 | 267,31 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 2.750 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 7,5 %) / (15,0 % − 7,5 %) | 15.548 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,2479) | 3.855 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 6.604 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 2.180 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 3,03 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 0,36 € |
| × 55,2 (PER del sector) | 19,62 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 11,32 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 27/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.