Acciones de Rede D'Or São Luiz
RDOR3.SASAORede D'Or São Luiz S.A., SaludISIN BRRDORACNOR8
62Score 62 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
43 / 100
Evolución de la cotización
−27 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 6 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 8,4 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 21).
La cotización está un 28 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 6 años: 73 % (de agosto de 2021 a marzo de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 506,15 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2006,01 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)21
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte5,03 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia7,62 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Rede D'Or São Luiz S.A. pertenece al sector Hospitales y residencias (Brasil) y, con una capitalización bursátil de 11.994 mill. €, ocupa el puesto 5 de 57 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 8.953 mill. € (un 10,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 753,27 mill. € (un 21,9 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 9.774 mill. € (un 9,2 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,35 € (un 5,7 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 62 sobre 100 (Neutral): puesto 243 de 702 en Salud, mediana 53.
- El PER es de 15,5 (mediana en Hospitales y residencias: 55,2, mediana propia de los últimos años 29,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 11,32 €, y la cotización está un 51 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 57,3 % anual desde 2020.Crecimiento 88
- Valoración bajaPER 15,5, mediana en Hospitales y residencias: 55,2, mediana propia 29,6.Valoración 92
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 31,8 % anual desde 2020, mediana en el área Salud: 12,1 %.Crecimiento 88
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,39 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en el área Salud: 0,12.Estabilidad 46
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −654,56 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 64
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,9 veces.Estabilidad 46
Destacan especialmente la valoración y el crecimiento, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída no medido
Qué tal avisa MEQIRIPara las acciones de Japón, China, Hong Kong, Taiwán, Corea, Canadá, India y Brasil solo mostramos el riesgo de caída cuando un backtest propio demuestra que allí avisa igual de bien que en EE. UU. y Europa.
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,09 € y cara por encima de 18,87 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 3,03 € (modelo de flujo de caja) y 19,62 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 15 %. Con un 16 %, el valor razonable sería de 11,12 €, y con un 14 %, de 11,59 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (55,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 9,4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2013, alrededor de un 24 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 21 %, operativo 18 %, neto 8 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 30/03/2027dentro de 137 días
- Últimos publicados
- 12/08/2026Beneficio por acción publicado 0,09 € (previsión 0,08 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 25/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,35 €+0,3 %
- Ingresos
- 9.774 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,43 €+0,3 %
- Ingresos
- 10.746 mill. €+0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 25/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Rede D'Or São Luiz
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 62
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Hospitales y residencias
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- HCA HealthcareHCA 94.382 mill. €75
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 30.015 mill. €56
- Tenet HealthcareTHC 20.603 mill. €76
- Encompass HealthEHC 12.471 mill. €75
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11.744 mill. €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10.865 mill. €66
- Universal Health ServicesUHS 10.285 mill. €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10.266 mill. €57
ETF que contienen Rede D'Or São Luiz
Presente en 43 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 1,10 % | 0,19 % | 232,67 mill. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 1,07 % | 0,74 % | 403,94 mill. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,89 % | 0,49 % | 262,11 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,54 % | 0,20 % | 1.712 mill. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,43 % | 0,40 % | 807 mill. € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,19 % | 0,60 % | 31,52 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,11 % | 0,32 % | 17,98 mill. € |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1CXZEM | 0,09 % | 0,25 % | 1.170 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 27/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.