Acciones de Patterson-UTI Energy
PTENNASDAQPatterson-UTI Energy, Inc., EnergíaISIN US7034811015
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
56 / 100
Evolución de la cotización
+79 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,4 % por debajo.
Desde diciembre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 39).
La cotización está un 20 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 95 % (de julio de 2014 a abril de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5010,45 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2009,67 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)39
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte4,88 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia12,02 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Patterson-UTI Energy, Inc. pertenece al sector Perforación petrolera (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 3.653 mill. €, ocupa el puesto 4 de 11 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 4.356 mill. € (un 10,3 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 84,5 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 4.529 mill. € (un 4 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,03 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 214 de 266 en Energía, mediana 60.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 7,82 €, y la cotización está un 23 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 33,8 % anual desde 2020, mediana en Perforación petrolera: 10,7 %.Crecimiento 77
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 104 % desde 2020.Asignación de capital 28
- En pérdidasPérdida de 22,53 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 31
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 52 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 52
Destaca especialmente el crecimiento, mientras que la asignación de capital y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- fuertes oscilaciones de la cotización
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 5,58 € y cara por encima de 13,03 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 6,81 €, y con un 7,8 %, de 9,31 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos se mantuvieron más o menos estables frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 3 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 5 %, operativo −1 %, neto −2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/02/2027dentro de 82 días
- Últimos publicados
- 28/10/2026Beneficio por acción publicado 0,06 € (previsión 0,03 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 434,0 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,03 €+434,0 %
- Ingresos
- 4.529 mill. €+1,6 %
- Beneficio por acción
- 0,38 €+35,7 %
- Ingresos
- 4.953 mill. €+3,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa mixtas
Cotización tras los resultados: +5,7 %«For the fourth quarter, we expect drilling products adjusted gross profit to decline 5%-10% compared to the third quarter, primarily reflecting lower anticipated drilling activity in the Middle East, particularly in Saudi Arabia.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 29/10/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 6 insiders vendieron, 15,26 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Hendricks William Andrew JRVenta
18 sept 2026, President & CEO
- Acciones
- 250.000
- Precio
- 10,75 €
- Importe
- 2,69 mill. €
- Drummond Robert Wayne JrVenta
2 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 198.395
- Precio
- 11,60 €
- Importe
- 2,3 mill. €
- Hendricks William Andrew JRVenta
2 sept 2026, President & CEO
- Acciones
- 250.000
- Precio
- 11,67 €
- Importe
- 2,92 mill. €
Mostrar 6 más
- Drummond Robert Wayne JrVenta
1 sept 2026, Consejero
- Acciones
- 1.605
- Precio
- 11,60 €
- Importe
- 18.612 €
- Wexler Seth DavidVenta
1 sept 2026, EVP, General Counsel&Secretary
- Acciones
- 120.000
- Precio
- 11,51 €
- Importe
- 1,38 mill. €
- Stewart James CarlVenta
25 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 207.000
- Precio
- 10,41 €
- Importe
- 2,16 mill. €
- Robinson Forrest CVenta
8 jun 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 13.670
- Precio
- 10,84 €
- Importe
- 148.161 €
- Hendricks William Andrew JRVenta
5 jun 2026, President & CEO
- Acciones
- 200.000
- Precio
- 10,50 €
- Importe
- 2,1 mill. €
- Holcomb James MichaelVenta
28 may 2026, EVP & Chief Operating Officer
- Acciones
- 150.000
- Precio
- 10,35 €
- Importe
- 1,55 mill. €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Patterson-UTI Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Perforación petrolera
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Noble Corporation PlcNE 6.135 mill. €53
- TransoceanRIG 5.362 mill. €49
- ValarisVAL 5.052 mill. €53
- Helmerich & PayneHP 3.349 mill. €46
- SeadrillSDRL 2.531 mill. €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2.334 mill. €57
- Nabors IndustriesNBR 1.141 mill. €43
- Precision DrillingPDS 1.085 mill. €58
ETF que contienen Patterson-UTI Energy
Presente en 16 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,39 % | 0,39 % | 1.492 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,23 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,15 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,13 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 964,08 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1.545 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.