Acciones de Helmerich & Payne
HPNYSEHelmerich & Payne, Inc., EnergíaISIN US4234521015
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
57 / 100
Evolución de la cotización
+39 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,0 % por debajo.
Desde octubre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 44).
La cotización está un 22 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 89 % (de julio de 2014 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5035,69 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20033,84 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)44
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte23,55 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia42,99 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Helmerich & Payne, Inc. pertenece al sector Perforación petrolera (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 3.349 mill. €, ocupa el puesto 5 de 11 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 3.381 mill. € (un 35,9 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 148,99 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.660 mill. € (un 8,3 % más) y un beneficio por acción ajustado de −0,35 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 210 de 266 en Energía, mediana 60.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 18,95 €, y la cotización está un 77 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 16,1 % anual desde 2020, mediana en Perforación petrolera: 10,7 %.Crecimiento 58
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 8 % desde 2020.Asignación de capital 53
Puntos débiles
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 0,3 veces.Estabilidad 51
- Por encima del valor razonableCotización un 77 % por encima del valor razonable de 18,95 €.Valoración 46
- En pérdidasPérdida de 124,04 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 36
Los fundamentales y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- fuertes oscilaciones de la cotización
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 13,53 € y cara por encima de 31,58 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,9 %. Con un 9,9 %, el valor razonable sería de 15,43 €, y con un 7,9 %, de 24,21 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 16,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 15 %, operativo 6 %, neto −4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/11/2026dentro de 5 días
- Últimos publicados
- 05/08/2026Beneficio por acción publicado −0,10 € (previsión 0,09 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,35 €−2,3 %
- Ingresos
- 3.880 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 1,93 €+0,7 %
- Ingresos
- 4.085 mill. €+0,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +11,5 %«Given the better than expected result in the third quarter and our upgraded guidance for the fourth quarter, we are also raising our full year rig count range to 140-144 rigs.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 4 insiders vendieron, 6,19 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Lennox MichaelVenta
1 sept 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 40,61 €
- Importe
- 406.101 €
- Helmerich HansVenta
20 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 94.470
- Precio
- 39,62 €
- Importe
- 3,74 mill. €
- Hair Cara M.Venta
17 ago 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Acciones
- 11.149
- Precio
- 39,95 €
- Importe
- 445.417 €
Mostrar 4 más
- Momper Sara MarieVenta
14 ago 2026, VP, CAO
- Acciones
- 5.054
- Precio
- 39,96 €
- Importe
- 201.959 €
- Lennox MichaelVenta
10 ago 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 36,10 €
- Importe
- 180.489 €
- Lennox MichaelVenta
22 jul 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 31,59 €
- Importe
- 157.928 €
- Hair Cara M.Venta
18 may 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Acciones
- 28.345
- Precio
- 37,41 €
- Importe
- 1,06 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Helmerich & Payne
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Perforación petrolera
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Noble Corporation PlcNE 6.135 mill. €53
- TransoceanRIG 5.362 mill. €49
- ValarisVAL 5.052 mill. €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3.653 mill. €46
- SeadrillSDRL 2.531 mill. €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2.334 mill. €57
- Nabors IndustriesNBR 1.141 mill. €43
- Precision DrillingPDS 1.085 mill. €58
ETF que contienen Helmerich & Payne
Presente en 16 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/09/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/11/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.