Acciones de Matador Resources
MTDRNYSEMatador Resources Company, EnergíaISIN US5764852050
61Score 61 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
52 / 100
Evolución de la cotización
+28 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 15 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 5,0 % por debajo.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 38).
La cotización está un 20 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 15 años: 96 % (de mayo de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5050,12 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20049,27 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)38
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte35,84 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia58,82 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Matador Resources Company pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 5.792 mill. €, ocupa el puesto 25 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 3.286 mill. € (un 5,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 682,32 mill. € (un 14,2 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 3.932 mill. € (un 19,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 7,45 € (un 44,1 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 61 sobre 100 (Neutral): puesto 127 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 9 (mediana en Exploración y producción de petróleo: 10,8, mediana propia de los últimos años 7,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 126,70 €, y la cotización está un 63 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 33,7 % anual desde 2020, mediana en Exploración y producción de petróleo: 20,4 %.Crecimiento 70
- Por debajo del valor razonableCotización un 63 % por debajo del valor razonable de 126,70 €.Valoración 84
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente la valoración y la rentabilidad, mientras que la estabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 12/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 60 a 61 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- fuertes oscilaciones de la cotización
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 90,50 € y cara por encima de 211,16 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 197,29 € (modelo de flujo de caja) y 56,10 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 108,58 €, y con un 7,8 %, de 154,02 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (10,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 6,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2009, alrededor de un 39 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 46 %, operativo 32 %, neto 21 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 23/02/2027dentro de 103 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 1,87 € (previsión 1,66 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 6,4 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 7,45 €+2,5 %
- Ingresos
- 3.932 mill. €+2,8 %
- Beneficio por acción
- 8,85 €+6,4 %
- Ingresos
- 4.482 mill. €+4,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +4,3 %«We expect to now generate possibly $900 million in free cash flow for the year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
9 insiders compraron en el mercado entre el 5 nov 2026 y el 9 nov 2026, 577.128 € en total.
- Ehrman Monika UCompra
9 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 339
- Precio
- 45,03 €
- Importe
- 15.264 €
- Appel Shelley FCompra
9 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 1.075
- Precio
- 44,90 €
- Importe
- 48.263 €
- Stetson Glenn WCompra
6 nov 2026, EVP and COO
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 45,65 €
- Importe
- 45.655 €
Mostrar 25 más
- Appel Shelley FCompra
6 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 275
- Precio
- 45,16 €
- Importe
- 12.419 €
- Harvey Paul WCompra
5 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 500
- Precio
- 47,38 €
- Importe
- 23.690 €
- Foran Joseph WmCompra
5 nov 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 46,16 €
- Importe
- 230.790 €
- Elsener William ThomasCompra
5 nov 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Acciones
- 900
- Precio
- 46,27 €
- Importe
- 41.639 €
- Erman Bryan ACompra
5 nov 2026, President
- Acciones
- 915
- Precio
- 45,65 €
- Importe
- 41.766 €
- Colodney Benjamin TCompra
5 nov 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Acciones
- 500
- Precio
- 46,30 €
- Importe
- 23.151 €
- Calvert Christopher PCompra
5 nov 2026, EVP and CFO
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 47,25 €
- Importe
- 94.491 €
- Calvert Christopher PCompra
27 ago 2026, EVP and CFO
- Acciones
- 2.500
- Precio
- 50,90 €
- Importe
- 127.258 €
- Foran Joseph WmCompra
26 ago 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 555
- Precio
- 48,97 €
- Importe
- 27.179 €
- Foran Joseph WmCompra
17 ago 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 400
- Precio
- 48,21 €
- Importe
- 19.283 €
- Foran Joseph WmCompra
13 ago 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 46,23 €
- Importe
- 231.149 €
- Foran Joseph WmCompra
12 ago 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 46,88 €
- Importe
- 468.770 €
- Foran Joseph WmCompra
11 ago 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 709
- Precio
- 46,45 €
- Importe
- 32.930 €
- Elsener William ThomasCompra
10 ago 2026, EVP, Reservoir Engineering
- Acciones
- 850
- Precio
- 45,78 €
- Importe
- 38.913 €
- Foran Joseph WmCompra
10 ago 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 3.130
- Precio
- 45,87 €
- Importe
- 143.574 €
- Baty Robert GainesCompra
15 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 500
- Precio
- 46,23 €
- Importe
- 23.115 €
- Stetson Glenn WCompra
9 jun 2026, EVP and COO
- Acciones
- 500
- Precio
- 48,00 €
- Importe
- 24.000 €
- Foran Joseph WmCompra
9 jun 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 47,69 €
- Importe
- 95.390 €
- Ehrman Monika UCompra
8 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 362
- Precio
- 49,68 €
- Importe
- 17.985 €
- Foran Joseph WmCompra
4 jun 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 2.000
- Precio
- 50,55 €
- Importe
- 101.105 €
- Colodney Benjamin TCompra
29 may 2026, SVP & Chief Accounting Officer
- Acciones
- 250
- Precio
- 48,00 €
- Importe
- 12.000 €
- Calvert Christopher PCompra
29 may 2026, EVP and CFO
- Acciones
- 1.500
- Precio
- 47,85 €
- Importe
- 71.771 €
- Foran Joseph WmCompra
29 may 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 482
- Precio
- 47,36 €
- Importe
- 22.829 €
- Stetson Glenn WCompra
28 may 2026, EVP and COO
- Acciones
- 500
- Precio
- 48,48 €
- Importe
- 24.238 €
- Foran Joseph WmCompra
27 may 2026, Chairman and CEO
- Acciones
- 4.675
- Precio
- 47,06 €
- Importe
- 219.990 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Matador Resources
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 10/11Dividendoaumentado a 0,39 € (+17 %)
- 9/11Compra de directivos4 directivos compran por un total de 360,82 mil €
- 9/11EstimacionesEstimación de beneficio para 2027 elevada un 6,4 %
- 5/11Compra de directivos2 directivos compran por un total de 117,64 mil €
- 3/11Resultados trimestralesBeneficio por acción 1,87 €, previsión 1,66 €
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 61
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Antero ResourcesAR 10.547 mill. €66
- PrioPRIO3.SA 7.936 mill. €66
- Chord EnergyCHRD 6.857 mill. €63
- SM EnergySM 6.581 mill. €56
- Magnolia Oil & GasMGY 5.691 mill. €68
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5.245 mill. €59
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5.233 mill. €77
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5.065 mill. €53
ETF que contienen Matador Resources
Presente en 9 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,84 % | 0,55 % | 373,7 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,48 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5.274 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8.186 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3.900 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.601 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 12/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 11/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 11/11/2026 (1 € = 1,1127 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/01/2025)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.