Acciones de Magnolia Oil & Gas
MGYNYSEMagnolia Oil & Gas Corporation, EnergíaISIN US5596631094
68Score 68 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
36 / 100
Evolución de la cotización
+6,2 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 9 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 11 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 36).
La cotización está un 25 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 9 años: 78 % (de octubre de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5022,69 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20024,44 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)36
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte19,17 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia29,20 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Magnolia Oil & Gas Corporation pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 5.806 mill. €, ocupa el puesto 26 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.184 mill. € (un 0,3 % menos que el año anterior) y un beneficio de 293,52 mill. € (un 11,1 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.884 mill. € (un 59,1 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,63 € (un 65,4 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 68 sobre 100 (Neutral): puesto 67 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 12,9 (mediana en Exploración y producción de petróleo: 11,1, mediana propia de los últimos años 9,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 31,18 €, y la cotización está un 30 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Margen altoMargen neto del 25,8 % en los últimos 12 meses, mediana en Exploración y producción de petróleo: 12,4 %.Rentabilidad 86
- Por debajo del valor razonableCotización un 30 % por debajo del valor razonable de 31,18 €.Valoración 71
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 143 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 90
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 12 % desde 2020.Asignación de capital 45
Destacan especialmente los fundamentales y la rentabilidad, mientras que el momentum y el análisis técnico lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 22,27 € y cara por encima de 51,97 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 43,73 € (modelo de flujo de caja) y 18,63 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 27,56 €, y con un 7,8 %, de 36,60 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 26,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2016, alrededor de un 32 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 47 %, operativo 33 %, neto 25 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 04/02/2027dentro de 83 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,64 € (previsión 0,52 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,63 €−1,4 %
- Ingresos
- 1.884 mill. €+3,9 %
- Beneficio por acción
- 2,75 €+1,5 %
- Ingresos
- 2.504 mill. €+2,8 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +5,7 %«Our total production and oil production volumes established new quarterly records for the company Based on the strong second quarter production we are raising Magnolia standalone full year 2026 production growth guidance to 6% from 5%.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 292.908 € en total.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Magnolia Oil & Gas
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 68
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- PrioPRIO3.SA 8.118 mill. €67
- Chord EnergyCHRD 7.058 mill. €64
- SM EnergySM 6.950 mill. €57
- Matador ResourcesMTDR 5.898 mill. €61
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5.257 mill. €76
- Vista Energy, S.A.B. de C.V.VIST 5.222 mill. €58
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5.111 mill. €53
- LandBridgeLB 4.912 mill. €63
ETF que contienen Magnolia Oil & Gas
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,79 % | 0,55 % | 373,7 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,40 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,32 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
Mostrar 5 más
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,21 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,18 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,06 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 10/11/2026, antes Fuerte
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.