Acciones de Ideal Holdings: valor razonable
INTEK.ATSegún nuestro modelo, el valor razonable de Ideal Holdings es de 6,96 €, y la cotización está un 20 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 4,97 € y cara por encima de 11,60 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 11,56 € (modelo de flujo de caja) y 2,35 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 16,2 %. Con un 17,2 %, el valor razonable sería de 6,48 €, y con un 15,2 %, de 7,52 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,4).
Modelo de flujos de caja a diez años a partir del flujo de caja libre suavizado y su crecimiento histórico, hasta que llega al 3,5 %. Descontado al 16,2 % (rentabilidad del bono soberano 3,5 % más beta 1,8 por una prima de riesgo del 7,1 %); no había estimaciones de los analistas.
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 11,56 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 16,2 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 16,2 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49,35 mill. € | proyectado al 36,7 % | 0,8607 | 42,48 mill. € |
| 2027 | 62,53 mill. € | proyectado al 26,7 % | 0,7409 | 46,33 mill. € |
| 2028 | 74,87 mill. € | proyectado al 19,7 % | 0,6377 | 47,75 mill. € |
| 2029 | 85,99 mill. € | proyectado al 14,9 % | 0,5489 | 47,2 mill. € |
| 2030 | 95,83 mill. € | proyectado al 11,4 % | 0,4725 | 45,27 mill. € |
| 2031 | 104,49 mill. € | proyectado al 9,0 % | 0,4067 | 42,49 mill. € |
| 2032 | 112,19 mill. € | proyectado al 7,4 % | 0,3500 | 39,27 mill. € |
| 2033 | 119,14 mill. € | proyectado al 6,2 % | 0,3013 | 35,9 mill. € |
| 2034 | 125,54 mill. € | proyectado al 5,4 % | 0,2593 | 32,56 mill. € |
| 2035 | 131,57 mill. € | proyectado al 4,8 % | 0,2232 | 29,37 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 408,62 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2035 × (1 + 3,5 %) / (16,2 % − 3,5 %) | 1.070 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,2232) | 238,92 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 647,54 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 56,00 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 11,56 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 0,16 € |
| × 14,4 (PER del sector) | 2,35 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 6,96 € |
El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.