Acciones de HelloFresh
HFG.DEXETRAHelloFresh SE, Consumo básicoISIN DE000A161408WKN A16140
39Score 39 de 100, Débil
Cotización y tendencia
45 / 100
Evolución de la cotización
−51 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 9 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 23 % por debajo.
Desde abril de 2025, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 45).
La cotización está un 53 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 9 años: 98 % (de agosto de 2021 a septiembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 502,76 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2003,76 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)45
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte2,29 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia6,19 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- HelloFresh SE pertenece al sector Supermercados (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 418,93 mill. €, ocupa el puesto 26 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 6.761 mill. € (un 11,8 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 92,6 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 6.039 mill. € (un 10,7 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 0,32 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 39 sobre 100 (Débil): puesto 282 de 296 en Consumo básico, mediana 62.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 11,19 €, y la cotización está un 74 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 7 % desde 2020.Asignación de capital 57
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 12,5 % anual desde 2020, mediana en Supermercados: 5 %.
- Más caja que deudaCaja 511,3 mill. €, deuda financiera 452 mill. €.
Puntos débiles
- En pérdidasPérdida de 24,9 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 27
- Entrada en pérdidasEl beneficio por acción pasó de 2,19 € en 2020 a −0,59 €.Crecimiento 30
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 51 % en los últimos 12 meses.Momentum 21
Destaca especialmente la valoración, mientras que la rentabilidad y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 40 a 39 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 7,99 € y cara por encima de 18,65 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,1 %. Con un 8,1 %, el valor razonable sería de 9,79 €, y con un 6,1 %, de 13,26 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, balance débil.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 11,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2013, alrededor de un 67 % anual. Desde 2013, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 58 %, operativo 0 %, neto −1 %. Desde 2013, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 02/03/2027dentro de 109 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado −0,27 € (previsión −0,33 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 18,9 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,32 €−18,9 %
- Ingresos
- 6.039 mill. €−2,4 %
- Beneficio por acción
- 0,24 €−8,1 %
- Ingresos
- 5.820 mill. €−4,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −8,4 %«For our constant currency revenue growth, we see it trending towards the bottom end of the full-year range, and we will gain further visibility following the back-to-school campaign.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 13/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en HelloFresh
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
296 valores con score en el área de Consumo básico
- Este valor
- 39
- Mediana del área
- 62
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Supermercados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Weis MarketsWMK 1.755 mill. €59
- Ingles MarketsIMKTA 1.438 mill. €52
- Grocery Outlet HoldingGO 1.150 mill. €46
- YeswayYSWY 686,41 mill. €47
- Natural Grocers by Vitamin CottageNGVC 607,09 mill. €62
- Krispy KremeDNUT 580,89 mill. €35
- Village Super MarketVLGEA 564,67 mill. €65
- Dingdong (Cayman)DDL 365,91 mill. €30
ETF que contienen HelloFresh
Presente en 17 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 1,01 % | 0,70 % | 158,8 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,15 % | 0,30 % | 813,64 mill. € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,09 % | 0,58 % | 838,19 mill. € |
Mostrar 5 más
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,08 % | 0,40 % | 580,62 mill. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,02 % | 0,15 % | 104,39 mill. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 mill. € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,02 % | 0,07 % | 255,26 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.