Acciones de Grocery Outlet Holding
GONASDAQGrocery Outlet Holding Corp., Consumo básicoISIN US39874R1014
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
81 / 100
Evolución de la cotización
+13 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 7 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 32 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 46).
La cotización está un 8,3 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 7 años: 88 % (de agosto de 2019 a marzo de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5011,05 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2008,77 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)46
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte5,23 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia12,65 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Grocery Outlet Holding Corp. pertenece al sector Supermercados (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.150 mill. €, ocupa el puesto 21 de 27 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 4.231 mill. € (un 7,3 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 202,97 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 4.239 mill. € (un 0,2 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,49 € (un 28,1 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 256 de 296 en Consumo básico, mediana 62.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 10,81 €, y la cotización está un 7 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- En pérdidasPérdida de 342,54 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 60
- Entrada en pérdidasEl beneficio por acción pasó de 1,05 € en 2020 a −2,08 €.Crecimiento 48
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 53 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 32
Destacan especialmente el análisis técnico y el momentum, mientras que la rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 7,72 € y cara por encima de 18,01 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 8,87 €, y con un 7,8 %, de 13,71 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 03/10/2026, los ingresos subieron un 4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2016, en torno a un 11 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 30 %, operativo −5 %, neto −5 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/03/2027dentro de 110 días
- Últimos publicados
- 10/11/2026Beneficio por acción publicado 0,14 € (previsión 0,14 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,49 €0,0 %
- Ingresos
- 4.239 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,60 €−1,0 %
- Ingresos
- 4.441 mill. €+0,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +9,9 %«For the full year, we now expect net new store openings of 30 to 33, net sales of $4.7 billion to $4.72 billion comparable store sales in the range of negative 0.5% to 0.0%, gross margin of 29.8% to 30%, We continue to expect approximately $20 million of incremental promotional investment for the full year with …»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 12/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 364.498 € en total. Un insider vendió, 14.603 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Grocery Outlet Holding
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
296 valores con score en el área de Consumo básico
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 62
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Supermercados
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Colruyt GroupCOLR.BR 4.422 mill. €60
- Sprouts Farmers MarketSFM 4.277 mill. €60
- Weis MarketsWMK 1.755 mill. €59
- Ingles MarketsIMKTA 1.438 mill. €52
- YeswayYSWY 686,41 mill. €47
- Natural Grocers by Vitamin CottageNGVC 607,09 mill. €62
- Krispy KremeDNUT 580,89 mill. €35
- Village Super MarketVLGEA 564,67 mill. €65
ETF que contienen Grocery Outlet Holding
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,12 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 03/01/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/05/2024)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.