Acciones de Goosehead Insurance
GSHDNASDAQGoosehead Insurance, Inc, FinanzasISIN US38267D1090
68Score 68 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
40 / 100
Evolución de la cotización
−35 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 9 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 8,7 % por debajo.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 44).
La cotización está un 42 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 9 años: 83 % (de octubre de 2021 a octubre de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5044,93 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20045,12 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)44
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte31,02 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia70,72 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Goosehead Insurance, Inc pertenece al sector Corredurías de seguros (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 1.498 mill. €, ocupa el puesto 12 de 15 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 329,67 mill. € (un 16,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 25,12 mill. € (un 8,5 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 384,27 mill. € (un 16,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,89 € (un 13 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 68 sobre 100 (Neutral): puesto 488 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 46,8 (mediana en Corredurías de seguros: 24,6, mediana propia de los últimos años 76,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 41,98 €, y la cotización está un 2 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 44,9 % en el ejercicio 2025, mediana en Corredurías de seguros: 9,1 %.Rentabilidad 80
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 25,6 % anual desde 2020, mediana en Corredurías de seguros: 13,2 %.Crecimiento 96
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 234 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 96
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 49 % desde 2020.Asignación de capital 53
- El margen podría retrocederMargen operativo del 20,4 %, frente a una media del 10,1 % en los años anteriores, en los que osciló entre el 2,4 % y el 19,4 %. Tras máximos como este, el margen era más de una cuarta parte inferior dos años después en 44 de cada 100 casos, frente a 24 de cada 100 en otras empresas con márgenes altos.
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 67 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 44
Destacan especialmente los fundamentales y el crecimiento, mientras que la estabilidad y el análisis técnico lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 70 a 68 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 27,99 € y cara por encima de 83,97 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 62,31 € (modelo de flujo de caja) y 21,66 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 36,66 €, y con un 7,8 %, de 49,97 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (24,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 17,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2016, alrededor de un 31 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 46 %, operativo 20 %, neto 8 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/02/2027dentro de 103 días
- Últimos publicados
- 09/11/2026Beneficio por acción publicado 0,46 € (previsión 0,46 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,89 €−0,7 %
- Ingresos
- 384,27 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,36 €−0,7 %
- Ingresos
- 443,63 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +0,3 %«We now expect total revenues to grow organically in the range of 12% to 19% year over year. This increase to the bottom end of our revenue range reflects a more favorable outlook around contingent commissions.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 22/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
5 insiders compraron en el mercado entre el 14 may 2026 y el 29 may 2026, 689.958 € en total. 4 insiders vendieron, 24,99 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Durable Capital Partners LPCompra
22 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 150.000
- Precio
- 42,70 €
- Importe
- 6,41 mill. €
- Kebodeaux AdrienneVenta
20 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 7.000
- Precio
- 63,17 €
- Importe
- 442.198 €
- Jones SerenaVenta
20 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 10.000
- Precio
- 62,72 €
- Importe
- 627.191 €
Mostrar 21 más
- Jones SerenaVenta
19 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 4.875
- Precio
- 61,10 €
- Importe
- 297.885 €
- Jones SerenaVenta
13 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 125
- Precio
- 60,92 €
- Importe
- 7.614 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
4 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 22.481
- Precio
- 60,34 €
- Importe
- 1,36 mill. €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
3 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 100.000
- Precio
- 58,94 €
- Importe
- 5,89 mill. €
- Durable Capital Partners LPCompra
31 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 36.256
- Precio
- 55,88 €
- Importe
- 2,03 mill. €
- Lane Peter R.Compra
31 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1.600
- Precio
- 56,98 €
- Importe
- 91.169 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
30 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.519
- Precio
- 59,80 €
- Importe
- 150.642 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
29 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 125.000
- Precio
- 62,91 €
- Importe
- 7,86 mill. €
- Chick & The Bear Irrevocable TrustVenta
28 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 58,69 €
- Importe
- 293.430 €
- Kebodeaux AdrienneVenta
28 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 58,84 €
- Importe
- 294.197 €
- Durable Capital Partners LPCompra
27 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 40.077
- Precio
- 55,70 €
- Importe
- 2,23 mill. €
- Durable Capital Partners LPCompra
24 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 113.646
- Precio
- 52,65 €
- Importe
- 5,98 mill. €
- Langston Patrick RyanCompra
29 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.800
- Precio
- 32,09 €
- Importe
- 89.855 €
- Martin John ArthurCompra
28 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 31,34 €
- Importe
- 156.710 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
27 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 9.588
- Precio
- 36,78 €
- Importe
- 352.688 €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
26 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 45.588
- Precio
- 36,16 €
- Importe
- 1,65 mill. €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
22 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 82.689
- Precio
- 37,69 €
- Importe
- 3,12 mill. €
- Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014Venta
21 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 70.751
- Precio
- 37,33 €
- Importe
- 2,64 mill. €
- Thornthwaite Martin EllisCompra
18 may 2026, General Counsel
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 37,45 €
- Importe
- 187.257 €
- Jones Mark E. Jr.Compra
15 may 2026, 10 percent owner, officer, other: President & COO
- Acciones
- 2.650
- Precio
- 33,84 €
- Importe
- 89.681 €
- Miller MarkCompra
14 may 2026, President and CEO
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 33,29 €
- Importe
- 166.456 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Goosehead Insurance
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 9/11Resultados trimestralesBeneficio por acción 0,46 €, previsión 0,46 €
- 24/9Compra de directivosGran accionista compra por valor de 6,41 mill. €
- 4/8Compra de directivosGran accionista compra por valor de 2,03 mill. €
- 3/8Compra de directivosConsejero compra por valor de 91,17 mil €
- 28/7Compra de directivosGran accionista compra por valor de 8,22 mill. €
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 68
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Corredurías de seguros
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- PB FintechPOLICYBZR.NS 4.661 mill. €51
- CorVelCRVL 3.930 mill. €79
- Neptune Insurance HoldingsNP 3.537 mill. €66
- Baldwin Insurance GroupBWIN 2.687 mill. €48
- Ethos TechnologiesLIFE 1.967 mill. €43
- CrawfordCRD-A 516,11 mill. €63
- WaterdropWDH 326,44 mill. €54
- TWFGTWFG 311,25 mill. €77
ETF que contienen Goosehead Insurance
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,12 % | 0,40 % | 807 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,02 % | 0,39 % | 188,08 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 13/11/2026, antes Fuerte
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.