Acciones de GPI
GPI.MIMILGPI S.p.A., SaludISIN IT0005221517
44Score 44 de 100, Débil
Cotización y tendencia
59 / 100
Evolución de la cotización
+1,2 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,5 % por debajo.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 50).
La cotización está un 19 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 61 % (de junio de 2017 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5014,64 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20015,12 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)50
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte13,30 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia18,46 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- GPI S.p.A. pertenece al sector Informática sanitaria (Italia) y, con una capitalización bursátil de 434,48 mill. €, ocupa el puesto 22 de 24 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 530,25 mill. € (un 6,7 % más que el año anterior) y un beneficio de 16,19 mill. € (un 84,4 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 576,65 mill. € (un 8,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,98 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 44 sobre 100 (Débil): puesto 472 de 702 en Salud, mediana 53.
- El PER es de 26,5 (mediana en Informática sanitaria: 44,7, mediana propia de los últimos años 23,7).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 14,88 €, y la cotización está un 1 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 27,8 % anual hasta 2028 (estimaciones de 3 analistas).
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 3,99 %, mediana en el área Salud: 1,37 %.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 83 % desde 2020.Asignación de capital 25
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1,2 veces.Estabilidad 46
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,85 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Informática sanitaria: 0,34.Estabilidad 46
La rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 10,63 € y cara por encima de 24,80 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 4,43 € (modelo de flujo de caja) y 25,33 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 16,7 %. Con un 17,7 %, el valor razonable sería de 14,71 €, y con un 15,7 %, de 15,08 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (44,7).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 1,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2013, alrededor de un 20 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 14 %, operativo 6 %, neto 3 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 30/03/2027dentro de 137 días
- Últimos publicados
- 29/09/2026Beneficio por acción publicado 0,14 €
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 0,98 €−9,3 %
- Ingresos
- 576,65 mill. €−4,2 %
- Beneficio por acción
- 1,07 €−3,6 %
- Ingresos
- 602,6 mill. €−5,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en GPI
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 44
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Informática sanitaria
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- HealthStreamHSTM 781,12 mill. €61
- PhreesiaPHR 706,92 mill. €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 mill. €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 mill. €67
- NRC HealthNRC 510,19 mill. €59
- Evolent HealthEVH 484,19 mill. €44
- CarlsmedCARL 427,84 mill. €46
- ClaritevCTEV 414,5 mill. €42
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 24/04/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.